Verrica Pharmaceuticals Évaluation
Le site 1NE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1NE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1NE ( €0.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €65.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1NE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1NE?
Mesure clé : Comme 1NE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 1NE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 10.9x |
| Vente | US$9.21m |
| Capitalisation boursière | US$89.75m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1NE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.4x | ||
HIGH Cantourage Group | 29.5x | 38.6% | €57.9m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
SBX SynBiotic | 7.2x | 39.7% | €27.9m |
1NE Verrica Pharmaceuticals | 10.9x | 53.1% | €89.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1NE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 1NE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 24 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 24 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 1NE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1NE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.9x |
| Juste PS Ratio | 2.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1NE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.94 | €5.90 +530.7% | 66.2% | €11.18 | €1.86 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.29 | €10.87 +744.2% | 12.6% | €12.95 | €9.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.28 | €12.71 +893.7% | 14.9% | €16.34 | €10.89 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.08 | €12.71 +509.8% | 14.9% | €16.34 | €10.89 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.01 | €14.32 +138.5% | 20.3% | €20.33 | €11.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.68 | €14.32 +114.4% | 20.3% | €20.33 | €11.09 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €7.57 | €14.32 +89.3% | 20.3% | €20.33 | €11.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.57 | €12.61 +92.1% | 32.4% | €20.30 | €7.38 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.20 | €12.61 +142.5% | 32.4% | €20.30 | €7.38 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.82 | €12.61 +161.7% | 32.4% | €20.30 | €7.38 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.20 | €11.77 +126.4% | 25.6% | €16.51 | €7.34 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.45 | €11.77 +82.5% | 25.6% | €16.51 | €7.34 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.30 | €12.04 +264.7% | 25.6% | €16.88 | €7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €3.40 | €11.93 +251.0% | 16.9% | €14.13 | €9.42 | €1.29 | 6 |
| Oct ’24 | €3.52 | €11.68 +231.8% | 16.9% | €13.83 | €9.22 | €1.28 | 6 |
| Sep ’24 | €4.12 | €11.68 +183.5% | 16.9% | €13.83 | €9.22 | €2.08 | 6 |
| Aug ’24 | €5.25 | €11.25 +114.2% | 15.3% | €13.68 | €9.12 | €6.01 | 6 |
| Jul ’24 | €5.20 | €10.95 +110.5% | 14.9% | €13.68 | €9.12 | €6.68 | 5 |
| Jun ’24 | €5.30 | €10.95 +106.5% | 14.9% | €13.68 | €9.12 | €7.57 | 5 |
| May ’24 | €5.30 | €11.05 +108.4% | 14.9% | €13.81 | €9.21 | €6.57 | 5 |
| Apr ’24 | €6.10 | €11.05 +81.1% | 14.9% | €13.81 | €9.21 | €5.20 | 5 |
| Mar ’24 | €7.20 | €11.82 +64.1% | 13.3% | €14.18 | €10.40 | €4.82 | 4 |
| Feb ’24 | €4.18 | €9.19 +119.9% | 39.4% | €13.79 | €3.68 | €5.20 | 4 |
| Jan ’24 | €2.20 | €9.74 +342.8% | 39.4% | €14.61 | €3.90 | €6.45 | 4 |
| Dec ’23 | €3.06 | €9.74 +218.3% | 39.4% | €14.61 | €3.90 | €3.30 | 4 |
| Nov ’23 | €2.62 | €9.74 +271.8% | 39.4% | €14.61 | €3.90 | €3.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%