Aldeyra Therapeutics Évaluation
Le site 137 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 137 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 137 ( €4.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 137 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 137?
Mesure clé : Étant donné que 137 n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de 137? | |
|---|---|
| Ratio PB | 3.4x |
| Livre | US$85.10m |
| Capitalisation boursière | US$288.82m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de 137 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 2.8x | -33.0% | €103.9m |
FYB Formycon | 1.5x | 31.5% | €827.2m |
2INV 2invest | 1x | n/a | €63.8m |
BIO3 Biotest | 2x | 29.3% | €1.4b |
137 Aldeyra Therapeutics | 3.4x | 71.6% | €288.8m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: 137 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.9 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de 137 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?
Price-To-Book vs Industrie: 137 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 2 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de 137 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 3.4x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 137 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.70 | €9.60 +104.3% | 13.2% | €11.52 | €7.68 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €4.83 | €9.16 +89.6% | 13.2% | €10.99 | €7.33 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €4.79 | €9.16 +91.3% | 13.2% | €10.99 | €7.33 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €4.81 | €9.16 +90.4% | 13.2% | €10.99 | €7.33 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €3.61 | €8.49 +135.4% | 16.9% | €10.10 | €6.43 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €3.05 | €8.49 +178.4% | 16.9% | €10.10 | €6.43 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €3.41 | €8.65 +153.4% | 16.9% | €10.28 | €6.54 | n/a | 8 |
| May ’25 | €3.75 | €8.65 +130.8% | 16.9% | €10.28 | €6.54 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €3.25 | €8.71 +168.3% | 17.3% | €10.20 | €6.49 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.32 | €8.59 +158.5% | 17.3% | €10.05 | €6.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €2.89 | €8.59 +197.6% | 17.3% | €10.05 | €6.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.22 | €8.56 +166.3% | 17.3% | €10.02 | €6.38 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €2.52 | €8.56 +239.8% | 17.3% | €10.01 | €6.37 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.36 | €11.36 +381.2% | 22.4% | €14.19 | €7.57 | €4.83 | 5 |
| Oct ’24 | €5.96 | €18.72 +214.1% | 32.9% | €27.49 | €12.83 | €4.79 | 7 |
| Sep ’24 | €6.83 | €18.72 +174.3% | 32.9% | €27.49 | €12.83 | €4.81 | 7 |
| Aug ’24 | €7.31 | €18.72 +156.3% | 32.9% | €27.49 | €12.83 | €3.61 | 7 |
| Jul ’24 | €7.42 | €18.72 +152.5% | 32.9% | €27.49 | €12.83 | €3.05 | 7 |
| Jun ’24 | €8.82 | €18.99 +115.4% | 33.1% | €27.88 | €12.08 | €3.41 | 7 |
| May ’24 | €8.13 | €19.60 +141.2% | 34.1% | €28.19 | €12.22 | €3.75 | 7 |
| Apr ’24 | €8.64 | €19.60 +126.9% | 34.1% | €28.19 | €12.22 | €3.25 | 7 |
| Mar ’24 | €6.32 | €19.37 +206.3% | 32.8% | €28.84 | €12.50 | €3.32 | 7 |
| Feb ’24 | €5.36 | €19.37 +261.2% | 32.8% | €28.84 | €12.50 | €2.89 | 7 |
| Jan ’24 | €6.58 | €19.37 +194.5% | 32.8% | €28.84 | €12.50 | €3.22 | 7 |
| Dec ’23 | €5.30 | €19.37 +265.1% | 32.8% | €28.84 | €12.50 | €2.52 | 7 |
| Nov ’23 | €5.49 | €21.00 +282.4% | 33.4% | €30.62 | €13.27 | €2.36 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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