Mersana Therapeutics Évaluation
Le site 0M4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0M4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0M4 ( €1.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0M4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0M4?
Mesure clé : Comme 0M4 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0M4? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.7x |
| Vente | US$34.84m |
| Capitalisation boursière | US$247.07m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0M4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9x | ||
2INV 2invest | 8.2x | n/a | €63.2m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.6x | 16.6% | €106.7m |
FYB Formycon | 13.9x | 33.4% | €844.9m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
0M4 Mersana Therapeutics | 7.7x | 33.4% | €247.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0M4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0M4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0M4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0M4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.7x |
| Juste PS Ratio | 1.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0M4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.83 | €6.14 +235.4% | 26.6% | €8.50 | €2.83 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.60 | €5.87 +265.7% | 26.6% | €8.12 | €2.71 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.62 | €5.87 +261.9% | 26.6% | €8.12 | €2.71 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.35 | €5.66 +318.5% | 26.8% | €8.05 | €2.68 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.63 | €6.06 +272.3% | 21.7% | €8.32 | €3.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.79 | €5.91 +229.7% | 22.1% | €8.34 | €3.71 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.13 | €5.91 +176.9% | 22.1% | €8.34 | €3.71 | n/a | 8 |
| May ’25 | €2.91 | €6.06 +108.2% | 18.8% | €8.39 | €4.66 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.09 | €5.87 +43.3% | 20.7% | €8.28 | €4.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.91 | €6.08 +23.8% | 19.7% | €8.33 | €4.63 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €3.04 | €2.78 -8.6% | 52.7% | €4.63 | €0.93 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.03 | €2.78 +36.8% | 52.7% | €4.63 | €0.93 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.45 | €1.87 +29.0% | 61.2% | €3.74 | €0.94 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.02 | €2.36 +131.2% | 62.5% | €4.54 | €0.91 | €1.60 | 5 |
| Oct ’24 | €1.15 | €2.36 +104.8% | 62.5% | €4.54 | €0.91 | €1.62 | 5 |
| Sep ’24 | €1.05 | €2.36 +125.6% | 62.5% | €4.54 | €0.91 | €1.35 | 5 |
| Aug ’24 | €1.02 | €2.36 +132.2% | 62.5% | €4.54 | €0.91 | €1.63 | 5 |
| Jul ’24 | €2.96 | €9.60 +224.6% | 29.7% | €13.71 | €4.57 | €1.79 | 8 |
| Jun ’24 | €7.03 | €13.87 +97.2% | 18.5% | €18.32 | €10.07 | €2.13 | 7 |
| May ’24 | n/a | €13.04 0% | 22.7% | €18.26 | €9.13 | €2.91 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €13.46 0% | 22.7% | €18.84 | €9.42 | €4.09 | 7 |
| Mar ’24 | €5.40 | €14.07 +160.5% | 19.6% | €18.76 | €11.25 | €4.91 | 6 |
| Feb ’24 | €6.10 | €15.50 +154.2% | 29.6% | €23.95 | €11.05 | €3.04 | 6 |
| Jan ’24 | €5.25 | €17.38 +231.0% | 27.6% | €25.38 | €11.71 | €2.03 | 5 |
| Dec ’23 | €6.25 | €17.38 +178.0% | 27.6% | €25.38 | €11.71 | €1.45 | 5 |
| Nov ’23 | €7.50 | €19.52 +160.2% | 23.0% | €26.36 | €14.19 | €1.02 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.55
7D
1.6%
1Y
73.9%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%