MorphoSys AG

XTRA:MOR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.5b

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MorphoSys Évaluation

Le site MOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MOR pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MOR pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOR?

Mesure clé : Comme MOR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MOR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MOR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MOR?
Ratio PS10.5x
Vente€241.47m
Capitalisation boursière€2.53b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MOR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.6x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.6m
MOR MorphoSys
10.5x25.0%€2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
MOR 10.5xMoyenne de l'industrie 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MOR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MOR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.5x
Juste PS Ratio7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MOR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Nov ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Oct ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Sep ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Aug ’25€67.70
€58.71
-13.3%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Jul ’25€67.60
€58.71
-13.1%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Jun ’25€68.65
€58.71
-14.5%
25.3%€68.00€31.00n/a7
May ’25€66.20
€58.71
-11.3%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Apr ’25€67.20
€58.71
-12.6%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Mar ’25€65.50
€50.38
-23.1%
36.4%€68.00€22.00n/a8
Feb ’25€40.62
€31.35
-22.8%
33.5%€47.00€15.00n/a10
Jan ’25€34.00
€31.00
-8.8%
33.6%€47.00€15.00n/a10
Dec ’24€24.44
€31.13
+27.4%
33.3%€47.00€15.00n/a8
Nov ’24€31.29
€34.33
+9.7%
17.8%€45.00€25.00n/a9
Oct ’24€25.83
€31.61
+22.4%
29.1%€45.00€13.50n/a9
Sep ’24€27.89
€27.94
+0.2%
38.9%€45.00€12.50n/a8
Aug ’24€27.00
€28.19
+4.4%
40.0%€47.00€12.50€67.708
Jul ’24€27.23
€25.56
-6.1%
50.9%€47.00€12.50€67.608
Jun ’24€23.80
€23.06
-3.1%
59.3%€47.00€12.00€68.658
May ’24€19.06
€18.31
-3.9%
58.8%€42.00€11.00€66.208
Apr ’24€14.65
€18.31
+25.0%
58.8%€42.00€11.00€67.208
Mar ’24€17.21
€18.25
+6.0%
59.2%€42.00€11.00€65.508
Feb ’24€18.45
€23.44
+27.1%
76.2%€65.00€11.00€40.629
Jan ’24€13.21
€25.06
+89.7%
67.8%€65.00€12.00€34.009
Dec ’23€15.53
€29.11
+87.5%
60.9%€65.00€13.00€24.449
Nov ’23€19.72
€35.61
+80.6%
39.6%€65.00€18.00€31.299

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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