Tilray Brands Évaluation
Le site 2HQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2HQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2HQ ( €1.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2HQ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2HQ?
Mesure clé : Comme 2HQ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 2HQ? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | US$812.04m |
| Capitalisation boursière | US$1.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 41.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 2HQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.3x | ||
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €283.0m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
2HQ Tilray Brands | 1.5x | 7.9% | €1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2HQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 2HQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: 2HQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 2HQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 2HQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.29 | €2.09 +61.8% | 26.6% | €3.80 | €1.66 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.53 | €2.02 +32.1% | 26.2% | €3.66 | €1.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.56 | €2.09 +33.7% | 23.8% | €3.61 | €1.72 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.52 | €2.20 +45.1% | 24.7% | €3.70 | €1.76 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €1.90 | €2.20 +15.6% | 24.7% | €3.70 | €1.76 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.57 | €2.22 +41.0% | 22.8% | €3.74 | €1.78 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €1.67 | €2.21 +32.6% | 22.8% | €3.73 | €1.77 | n/a | 17 |
| May ’25 | €1.69 | €2.21 +31.0% | 22.8% | €3.73 | €1.77 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €2.39 | €2.41 +0.6% | 26.7% | €3.96 | €1.86 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €1.62 | €2.41 +48.3% | 26.7% | €3.96 | €1.86 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €1.74 | €2.36 +36.0% | 27.4% | €3.93 | €1.76 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €2.26 | €2.43 +7.3% | 24.6% | €3.89 | €1.74 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €1.69 | €2.50 +48.3% | 23.4% | €3.88 | €1.74 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €1.68 | €2.58 +54.2% | 24.1% | €4.01 | €1.79 | €1.53 | 16 |
| Oct ’24 | €2.22 | €2.78 +25.2% | 33.2% | €5.20 | €1.80 | €1.56 | 16 |
| Sep ’24 | €2.69 | €2.57 -4.4% | 35.8% | €5.02 | €1.73 | €1.52 | 16 |
| Aug ’24 | €2.19 | €2.58 +18.1% | 41.2% | €5.92 | €1.73 | €1.90 | 16 |
| Jul ’24 | €1.40 | €3.02 +115.5% | 37.5% | €5.93 | €1.82 | €1.57 | 16 |
| Jun ’24 | €1.61 | €3.20 +98.7% | 32.4% | €5.92 | €2.05 | €1.67 | 15 |
| May ’24 | €2.20 | €3.20 +45.6% | 32.4% | €5.92 | €2.05 | €1.69 | 15 |
| Apr ’24 | €2.37 | €4.10 +73.0% | 41.7% | €8.48 | €2.64 | €2.39 | 16 |
| Mar ’24 | €2.61 | €4.10 +57.2% | 41.7% | €8.48 | €2.64 | €1.62 | 16 |
| Feb ’24 | €2.91 | €4.13 +42.2% | 43.1% | €8.19 | €2.55 | €1.74 | 15 |
| Jan ’24 | €2.50 | €4.76 +90.3% | 52.2% | €11.99 | €2.00 | €2.26 | 18 |
| Dec ’23 | €3.81 | €4.76 +24.8% | 52.2% | €11.99 | €2.00 | €1.69 | 18 |
| Nov ’23 | €3.96 | €4.92 +24.3% | 54.0% | €12.15 | €2.02 | €1.68 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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