Devyser Diagnostics Évaluation
Le site OL0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OL0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OL0 ( €11.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OL0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OL0?
Mesure clé : Comme OL0 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de OL0? | |
|---|---|
| Ratio PS | 11x |
| Vente | SEK 198.10m |
| Capitalisation boursière | SEK 2.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -34.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OL0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 12.5x | 16.6% | €105.8m |
FYB Formycon | 14.1x | 33.4% | €857.2m |
2INV 2invest | 8.1x | n/a | €62.7m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.3b |
OL0 Devyser Diagnostics | 11x | 31.4% | €2.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OL0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de OL0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: OL0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OL0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 11x |
| Juste PS Ratio | 4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OL0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.50 | €13.76 +19.7% | 13.1% | €16.67 | €12.14 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.60 | €13.54 +16.7% | 14.1% | €16.57 | €11.74 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.80 | €13.88 +28.5% | 14.6% | €16.86 | €11.74 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.82 | €11.25 +14.6% | 3.1% | €11.74 | €10.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.62 | €11.35 +17.9% | 2.3% | €11.60 | €11.09 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.52 | €10.80 +13.5% | 1.6% | €10.97 | €10.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.78 | €10.83 +23.3% | 1.3% | €10.97 | €10.68 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.10 | €11.05 +36.4% | 3.2% | €11.41 | €10.69 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €8.46 | €10.29 +21.7% | 10.8% | €11.41 | €8.78 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.90 | €10.12 +28.1% | 10.6% | €11.41 | €8.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.78 | €9.91 +27.4% | 9.1% | €10.98 | €8.77 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.82 | €9.91 +45.3% | 9.1% | €10.98 | €8.77 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.30 | €9.91 +57.3% | 9.1% | €10.98 | €8.77 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.04 | €9.83 +95.1% | 9.6% | €11.08 | €8.78 | €11.60 | 3 |
| Oct ’24 | €5.64 | €9.83 +74.4% | 9.6% | €11.08 | €8.78 | €10.80 | 3 |
| Sep ’24 | €5.98 | €9.93 +66.1% | 9.4% | €11.07 | €8.77 | €9.82 | 3 |
| Aug ’24 | €6.44 | €10.71 +66.3% | 13.1% | €12.68 | €9.50 | €9.62 | 3 |
| Jul ’24 | €6.38 | €10.76 +68.7% | 12.8% | €12.69 | €9.51 | €9.52 | 3 |
| Jun ’24 | €6.72 | €10.76 +60.1% | 12.8% | €12.69 | €9.51 | €8.78 | 3 |
| May ’24 | €7.34 | €9.86 +34.4% | 9.7% | €11.19 | €8.97 | €8.10 | 3 |
| Apr ’24 | €6.14 | €9.86 +60.6% | 9.7% | €11.19 | €8.97 | €8.46 | 3 |
| Mar ’24 | €6.76 | €9.89 +46.3% | 9.6% | €11.19 | €8.97 | €7.90 | 3 |
| Feb ’24 | €6.26 | €10.82 +72.9% | 3.5% | €11.20 | €10.45 | €7.78 | 2 |
| Jan ’24 | €6.12 | €10.82 +76.9% | 3.5% | €11.20 | €10.45 | €6.82 | 2 |
| Dec ’23 | €5.98 | €10.82 +81.0% | 3.5% | €11.20 | €10.45 | €6.30 | 2 |
| Nov ’23 | €5.44 | €10.89 +100.2% | 3.2% | €11.24 | €10.54 | €5.04 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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