Krystal Biotech Évaluation
Le site 4KB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4KB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4KB ( €169.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €462.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4KB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4KB?
Mesure clé : Comme 4KB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4KB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 106.8x |
| Les revenus | US$52.37m |
| Capitalisation boursière | US$5.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 19.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 69.3x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4KB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.5x | ||
BIO3 Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
FYB Formycon | 13.3x | 31.5% | €848.4m |
2INV 2invest | 12.5x | n/a | €62.7m |
TLX Telix Pharmaceuticals | 160.6x | 38.3% | AU$7.6b |
4KB Krystal Biotech | 106.8x | 41.2% | €5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4KB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4KB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4KB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4KB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 106.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4KB } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €190.18 0% | 4.2% | €202.28 | €178.48 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €190.33 0% | 4.0% | €202.99 | €177.27 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €187.95 0% | 4.0% | €200.45 | €175.05 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €175.10 | €185.89 +6.2% | 3.4% | €199.96 | €174.63 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €174.67 0% | 8.8% | €191.21 | €140.65 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €175.51 0% | 8.5% | €193.15 | €142.08 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €175.51 0% | 8.5% | €193.15 | €142.08 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €177.40 0% | 9.2% | €195.75 | €143.99 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €156.00 | €170.60 +9.4% | 9.0% | €190.88 | €140.41 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €156.00 | €168.60 +8.1% | 9.2% | €191.94 | €141.19 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €141.26 0% | 9.2% | €165.11 | €119.25 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €141.26 0% | 9.2% | €165.11 | €119.25 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €139.06 0% | 7.2% | €153.52 | €118.79 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €141.98 0% | 7.4% | €157.55 | €121.91 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €139.13 0% | 7.7% | €156.61 | €121.19 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €115.00 | €135.72 +18.0% | 8.2% | €153.47 | €118.76 | €175.10 | 7 |
| Aug ’24 | €114.00 | €126.45 +10.9% | 12.7% | €147.22 | €92.01 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €126.45 0% | 12.7% | €147.22 | €92.01 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €109.00 | €126.78 +16.3% | 11.6% | €144.63 | €93.31 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €101.53 0% | 10.2% | €120.70 | €90.75 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | €74.50 | €107.04 +43.7% | 9.7% | €124.74 | €93.79 | €156.00 | 8 |
| Mar ’24 | €78.00 | €107.04 +37.2% | 9.7% | €124.74 | €93.79 | €156.00 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €98.70 0% | 14.8% | €122.40 | €72.70 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €102.33 0% | 14.3% | €128.40 | €76.27 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | €102.33 0% | 14.3% | €128.40 | €76.27 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | €99.23 0% | 15.2% | €126.17 | €71.82 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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