Facilities by ADF Évaluation
Le site ZC8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZC8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZC8 ( €0.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZC8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZC8?
Mesure clé : Comme ZC8 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ZC8? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | UK£28.21m |
| Capitalisation boursière | UK£32.62m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 94.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZC8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.9x | ||
RTV Your Family Entertainment | 12.8x | 18.8% | €36.7m |
PAL Pantaflix | 2.2x | 20.9% | €34.3m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €63.6m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €97.4m |
ZC8 Facilities by ADF | 1.2x | 48.5% | €32.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZC8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ZC8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 36 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 36 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ZC8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Entertainment ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZC8 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 1.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZC8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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