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Roularta Media Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Roularta Media Group possède un total de capitaux propres de €214.5M et une dette totale de €10.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.8%. Son actif total et son passif total sont €360.5M et de €146.0M.
Informations clés
4.8%
Ratio d'endettement
€10.29m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €68.49m |
| Fonds propres | €214.48m |
| Total du passif | €145.98m |
| Total des actifs | €360.46m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de O94 ( €142.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €124.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de O94 ( €142.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €21.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: O94 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de O94 est passé de 2.2% à 4.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de O94 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 247.5% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de O94 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.