CTS Eventim KGaA Évaluation
Le site EVD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVD ( €82.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €77.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVD?
Mesure clé : Comme EVD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EVD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.7x |
| Les revenus | €251.68m |
| Capitalisation boursière | €7.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.1x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EVD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.9m |
G24 Scout24 | 35.1x | 14.8% | €6.2b |
RRTL RTL Group | 9.4x | -2.6% | €3.8b |
SAX Ströer SE KGaA | 23.7x | 29.2% | €2.7b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.7x | 13.5% | €8.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EVD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.7x |
| Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €82.80 | €96.45 +16.5% | 8.2% | €106.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €97.70 | €97.27 -0.4% | 8.9% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €91.90 | €94.50 +2.8% | 7.9% | €107.00 | €80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €84.60 | €93.00 +9.9% | 9.2% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €80.10 | €90.73 +13.3% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €78.15 | €90.27 +15.5% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €79.25 | €88.00 +11.0% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.65 | €86.09 +2.9% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €82.65 | €78.60 -4.9% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €73.45 | €76.10 +3.6% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €65.25 | €73.80 +13.1% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €63.20 | €74.00 +17.1% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €64.20 | €73.90 +15.1% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €57.20 | €72.85 +27.4% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | €97.70 | 10 |
| Oct ’24 | €54.10 | €72.00 +33.1% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | €91.90 | 10 |
| Sep ’24 | €57.30 | €71.11 +24.1% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | €84.60 | 9 |
| Aug ’24 | €61.20 | €70.50 +15.2% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €80.10 | 8 |
| Jul ’24 | €57.50 | €70.50 +22.6% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €78.15 | 8 |
| Jun ’24 | €64.60 | €70.13 +8.6% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €79.25 | 8 |
| May ’24 | €58.75 | €68.43 +16.5% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.65 | 7 |
| Apr ’24 | €57.30 | €68.43 +19.4% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €82.65 | 7 |
| Mar ’24 | €62.40 | €67.14 +7.6% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | €73.45 | 7 |
| Feb ’24 | €64.50 | €64.71 +0.3% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €65.25 | 7 |
| Jan ’24 | €59.70 | €64.71 +8.4% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €63.20 | 7 |
| Dec ’23 | €60.00 | €64.43 +7.4% | 14.5% | €80.00 | €50.00 | €64.20 | 7 |
| Nov ’23 | €49.02 | €63.86 +30.3% | 17.1% | €80.00 | €50.00 | €57.20 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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