Storytel Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Storytel possède un total de capitaux propres de SEK1.3B et une dette totale de SEK650.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 48.9%. Son actif total et son passif total sont SEK3.0B et de SEK1.7B. L'EBIT de Storytel est SEK5.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SEK448.2M.
Informations clés
48.9%
Ratio d'endettement
SEK 650.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.1x |
| Argent liquide | SEK 448.16m |
| Fonds propres | SEK 1.33b |
| Total du passif | SEK 1.70b |
| Total des actifs | SEK 3.03b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DST ( SEK1.0B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SEK1.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DST ( SEK1.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK165.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DST ( 15.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DST est passé de 48.6% à 48.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable DST dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: DST n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 15 % par an.