CyberAgent, Inc.

DB:CL2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.2b

CyberAgent Évaluation

Le site CL2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CL2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CL2 ( €6.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CL2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CL2?

Mesure clé : Comme CL2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CL2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CL2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CL2?
Ratio PE31.4x
Les revenusJP¥16.25b
Capitalisation boursièreJP¥510.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CL2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CL2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
M8G Verve Group
14.6x22.0%€746.3m
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
SYZ SYZYGY
16.2x20.8%€38.3m
CL2 CyberAgent
31.4x14.7%€510.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CL2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CL2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Media ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CL2 31.4xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies17PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CL2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Media ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CL2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CL2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.4x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CL2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CL2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.20
€7.09
+14.3%
9.4%€8.52€6.09n/a15
Nov ’25€6.10
€7.02
+15.1%
9.2%€8.47€6.05n/a15
Oct ’25€6.30
€7.21
+14.5%
10.5%€8.75€6.12n/a15
Sep ’25€6.25
€7.20
+15.2%
10.6%€8.66€6.06n/a16
Aug ’25€6.15
€7.20
+17.0%
10.6%€8.66€6.06n/a16
Jul ’25€5.65
€6.71
+18.8%
10.2%€7.96€5.69n/a16
Jun ’25€5.55
€6.69
+20.6%
12.1%€8.04€5.17n/a17
May ’25€5.85
€6.80
+16.3%
11.4%€8.11€5.21n/a17
Apr ’25€6.65
€6.81
+2.4%
12.3%€8.24€5.37n/a17
Mar ’25€6.35
€6.45
+1.6%
16.8%€8.30€4.42n/a16
Feb ’25€6.25
€6.25
-0.03%
13.2%€7.54€4.53n/a16
Jan ’25€5.75
€6.15
+6.9%
13.6%€8.15€4.45n/a16
Dec ’24€5.35
€6.18
+15.5%
13.4%€8.14€4.44n/a16
Nov ’24€5.05
€6.17
+22.2%
13.8%€8.15€4.20€6.1016
Oct ’24€5.05
€6.84
+35.4%
23.2%€11.47€4.27€6.3016
Sep ’24€5.85
€6.97
+19.2%
22.2%€11.43€4.25€6.2516
Aug ’24€6.00
€7.98
+32.9%
18.9%€11.80€5.84€6.1517
Jul ’24€6.65
€8.14
+22.4%
17.2%€11.56€5.71€5.6516
Jun ’24€6.55
€8.54
+30.4%
16.8%€12.00€5.94€5.5516
May ’24€7.90
€8.76
+10.9%
16.5%€12.21€6.17€5.8516
Apr ’24€7.65
€9.42
+23.1%
16.5%€12.79€6.47€6.6516
Mar ’24€7.80
€9.37
+20.2%
14.1%€12.40€7.58€6.3515
Feb ’24€8.45
€9.83
+16.3%
13.9%€12.72€7.77€6.2516
Jan ’24€8.20
€9.88
+20.5%
13.7%€12.46€7.61€5.7516
Dec ’23€8.65
€10.11
+16.9%
12.0%€12.64€7.72€5.3516
Nov ’23€8.30
€10.27
+23.7%
15.8%€14.27€7.27€5.0517

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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