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S4 Capital Évaluation
Le site 9S4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9S4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9S4 ( €0.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9S4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9S4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9S4? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£247.44m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9S4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.1x | ||
M8G Verve Group | 13.1x | 20.1% | €670.9m |
SYZ SYZYGY | 20.3x | 22.1% | €41.6m |
SAX Ströer SE KGaA | 30.1x | 29.9% | €3.2b |
BST Bastei Lübbe | 13x | -1.9% | €127.4m |
9S4 S4 Capital | 117.8x | 83.7% | €247.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9S4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( -237.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9S4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Media ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9S4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Media ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9S4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 117.8x |
Juste PE Ratio | 56.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9S4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 56.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.46 | €0.94 +105.4% | 71.6% | €2.76 | €0.53 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €0.65 | €0.99 +53.0% | 64.4% | €2.73 | €0.53 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €0.62 | €0.99 +59.6% | 64.4% | €2.73 | €0.53 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €0.48 | €0.97 +104.6% | 64.4% | €2.67 | €0.52 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €0.59 | €0.97 +64.5% | 64.4% | €2.67 | €0.52 | n/a | 9 |
May ’25 | €0.58 | €0.96 +64.4% | 66.1% | €2.68 | €0.51 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €0.53 | €0.96 +81.7% | 66.1% | €2.69 | €0.51 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €0.47 | €1.01 +116.4% | 68.3% | €2.92 | €0.56 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €0.51 | €1.07 +109.0% | 69.5% | €2.93 | €0.56 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €0.60 | €1.23 +103.4% | 55.5% | €2.91 | €0.64 | n/a | 8 |
Dec ’24 | €0.52 | €1.28 +146.2% | 51.5% | €2.86 | €0.63 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €0.72 | €1.75 +143.9% | 48.0% | €3.75 | €1.09 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €0.72 | €1.87 +160.2% | 44.9% | €3.77 | €1.10 | n/a | 7 |
Sep ’24 | €1.14 | €2.49 +118.5% | 22.2% | €3.78 | €1.86 | €0.65 | 8 |
Aug ’24 | €1.23 | €2.64 +115.6% | 21.7% | €3.79 | €1.87 | €0.62 | 8 |
Jul ’24 | €1.34 | €3.00 +124.4% | 22.9% | €4.30 | €1.95 | €0.48 | 9 |
Jun ’24 | €1.38 | €3.00 +118.0% | 22.9% | €4.30 | €1.95 | €0.59 | 9 |
May ’24 | €1.62 | €3.06 +88.5% | 21.1% | €4.24 | €1.92 | €0.58 | 9 |
Apr ’24 | €1.84 | €3.12 +69.8% | 20.0% | €4.26 | €1.93 | €0.53 | 9 |
Mar ’24 | €2.32 | €3.20 +37.8% | 20.3% | €4.27 | €2.05 | €0.47 | 9 |
Feb ’24 | €2.46 | €3.20 +30.0% | 20.3% | €4.27 | €2.05 | €0.51 | 9 |
Jan ’24 | €2.08 | €3.23 +55.1% | 21.9% | €4.47 | €2.07 | €0.60 | 9 |
Dec ’23 | €2.22 | €3.25 +46.3% | 22.7% | €4.52 | €1.97 | €0.52 | 9 |
Nov ’23 | €2.20 | €3.06 +39.0% | 29.4% | €4.73 | €1.94 | €0.72 | 9 |
Oct ’23 | €1.63 | €3.06 +87.6% | 29.4% | €4.73 | €1.94 | €0.72 | 9 |
Sep ’23 | €1.52 | €3.88 +155.5% | 45.8% | €7.11 | €1.91 | €1.14 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.