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Clean Logistics Évaluation
Le site SD1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SD1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SD1 ( €0.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SD1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SD1?
Mesure clé : Comme SD1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SD1? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | €243.40k |
| Capitalisation boursière | €479.78k |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SD1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.4x | ||
ERO tmc Content Group | 1.4x | n/a | €9.5m |
S6P Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH KGaA | 5.8x | n/a | €11.5m |
SPM Splendid Medien | 0.3x | n/a | €12.0m |
PAL Pantaflix | 2.1x | 20.9% | €33.7m |
SD1 Clean Logistics | 2x | 40.6% | €479.8k |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SD1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SD1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Entertainment ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SD1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 0.05x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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