tmc Content Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
tmc Content Group possède un total de capitaux propres de CHF9.6M et une dette totale de CHF0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont CHF10.5M et de CHF933.4K.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
CHF 0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CHF 5.81m |
| Fonds propres | CHF 9.57m |
| Total du passif | CHF 933.44k |
| Total des actifs | CHF 10.50m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ERO ( CHF7.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF838.9K ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ERO ( CHF7.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF94.5K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ERO est sans dette.
Réduire la dette: ERO n'avait aucune dette il y a 5 ans.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ERO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: ERO dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 33.8 % chaque année.