Lithium Ionic Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Lithium Ionic has a total shareholder equity of CA$3.8M and total debt of CA$0.0, which brings its debt-to-equity ratio to 0%. Its total assets and total liabilities are CA$11.6M and CA$7.9M respectively.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
CA$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$10.19m |
| Fonds propres | CA$3.79m |
| Total du passif | CA$7.86m |
| Total des actifs | CA$11.65m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: H3N's short term assets (CA$10.7M) exceed its short term liabilities (CA$7.7M).
Passif à long terme: H3N's short term assets (CA$10.7M) exceed its long term liabilities (CA$136.0K).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: H3N is debt free.
Réduire la dette: H3N has not had any debt for past 5 years.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: H3N has less than a year of cash runway based on its current free cash flow.
Prévisions de trésorerie: H3N has less than a year of cash runway if free cash flow continues to reduce at historical rates of 65.2% each year