Filo Corp.

DB:Z94 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.9b

Filo Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 6/6

Filo possède un total de capitaux propres de $31.5M et une dette totale de $0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont $43.4M et de $11.9M.

Informations clés

0%

Ratio d'endettement

US$0

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideUS$28.14m
Fonds propresUS$31.45m
Total du passifUS$11.92m
Total des actifsUS$43.37m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de Z94 ( $29.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $11.9M ).

Passif à long terme: Z94 n'a pas de passif à long terme.


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Z94 est sans dette.

Réduire la dette: Z94 n'a actuellement aucune dette, mais nous ne pouvons pas comparer avec il y a 5 ans car nous n'avons pas de données pour cette période.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Z94 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 4 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.

Prévisions de trésorerie: Z94 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 3 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.


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