Filo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Filo possède un total de capitaux propres de $31.5M et une dette totale de $0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont $43.4M et de $11.9M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
US$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$28.14m |
| Fonds propres | US$31.45m |
| Total du passif | US$11.92m |
| Total des actifs | US$43.37m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de Z94 ( $29.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $11.9M ).
Passif à long terme: Z94 n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Z94 est sans dette.
Réduire la dette: Z94 n'a actuellement aucune dette, mais nous ne pouvons pas comparer avec il y a 5 ans car nous n'avons pas de données pour cette période.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Z94 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 4 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: Z94 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 3 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.