Carpenter Technology Évaluation
Le site XTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XTY ( €189 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €270.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XTY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XTY?
Mesure clé : Comme XTY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de XTY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43x |
| Les revenus | US$227.10m |
| Capitalisation boursière | US$9.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.4x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
EVK Evonik Industries | 35.4x | 33.1% | €8.1b |
NDA Aurubis | 8.8x | -6.2% | €3.3b |
SY1 Symrise | 37.3x | 13.4% | €14.6b |
XTY Carpenter Technology | 43x | 17.4% | €9.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: XTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43x |
| Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €189.00 | €177.18 -6.3% | 19.5% | €211.27 | €107.55 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €137.00 | €159.71 +16.6% | 19.5% | €199.18 | €103.76 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €143.00 | €142.61 -0.3% | 23.3% | €193.56 | €100.83 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €128.00 | €141.89 +10.8% | 21.7% | €185.98 | €101.61 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €134.00 | €140.42 +4.8% | 26.7% | €189.63 | €82.33 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €101.00 | €115.33 +14.2% | 15.8% | €134.37 | €83.05 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €102.00 | €117.63 +15.3% | 9.4% | €128.66 | €106.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €78.00 | €93.22 +19.5% | 13.5% | €108.49 | €77.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €64.50 | €79.13 +22.7% | 12.1% | €92.01 | €69.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €59.50 | €79.22 +33.1% | 12.1% | €92.12 | €69.09 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €57.00 | €79.22 +39.0% | 12.1% | €92.12 | €69.09 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €64.50 | €78.64 +21.9% | 12.1% | €91.44 | €68.58 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €64.50 | €77.29 +19.8% | 14.9% | €93.50 | €68.26 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €59.00 | €78.23 +32.6% | 14.9% | €94.63 | €69.08 | €137.00 | 3 |
| Oct ’24 | €64.00 | €76.10 +18.9% | 15.9% | €93.18 | €67.09 | €143.00 | 3 |
| Sep ’24 | €57.50 | €64.80 +12.7% | 5.1% | €67.58 | €60.17 | €128.00 | 3 |
| Aug ’24 | €54.00 | €62.37 +15.5% | 5.1% | €65.56 | €59.18 | €134.00 | 2 |
| Jul ’24 | €51.00 | €58.46 +14.6% | 4.0% | €60.79 | €56.12 | €101.00 | 2 |
| Jun ’24 | €42.60 | €58.03 +36.2% | 4.0% | €60.35 | €55.70 | €102.00 | 2 |
| Apr ’24 | €39.80 | €52.46 +31.8% | 5.3% | €55.22 | €49.70 | €64.50 | 2 |
| Mar ’24 | €45.60 | €52.46 +15.0% | 5.3% | €55.22 | €49.70 | €59.50 | 2 |
| Feb ’24 | €44.20 | €52.46 +18.7% | 5.3% | €55.22 | €49.70 | €57.00 | 2 |
| Jan ’24 | €34.80 | €47.66 +36.9% | 5.3% | €50.17 | €45.15 | €64.50 | 2 |
| Dec ’23 | €39.20 | €47.66 +21.6% | 5.3% | €50.17 | €45.15 | €64.50 | 2 |
| Nov ’23 | €37.80 | €47.66 +26.1% | 5.3% | €50.17 | €45.15 | €59.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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