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Lithium Royalty Évaluation
Le site X1Q est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de X1Q si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: X1Q ( €4.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: X1Q se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X1Q?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de X1Q? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$225.94m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 35.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2450.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de X1Q se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
UZU Uzin Utz | 0.5x | 4.2% | €246.2m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 0.1x | 10.3% | €139.2m |
NTG Nabaltec | 0.6x | 3.2% | €131.1m |
SIM0 SIMONA | 0.7x | n/a | €393.0m |
X1Q Lithium Royalty | 37.2x | 47.0% | €306.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: X1Q est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 43.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de X1Q se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: X1Q est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 43.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de X1Q par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 37.2x |
Juste PS Ratio | 8.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: X1Q est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 43.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €3.58 | €6.60 +84.2% | 22.2% | €9.99 | €5.33 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €3.90 | €6.80 +74.3% | 22.7% | €10.01 | €5.34 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €4.38 | €7.58 +73.1% | 23.8% | €10.00 | €5.33 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €4.34 | €8.02 +84.9% | 20.7% | €10.75 | €6.38 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €4.90 | €8.33 +70.1% | 19.8% | €10.80 | €6.41 | n/a | 6 |
May ’25 | €4.52 | €9.19 +103.4% | 22.6% | €11.36 | €6.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €4.90 | €10.07 +105.5% | 22.4% | €13.79 | €6.86 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €4.70 | €10.66 +126.9% | 20.4% | €13.81 | €6.87 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €5.35 | €10.66 +99.3% | 20.4% | €13.81 | €6.87 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €5.80 | €12.04 +107.5% | 16.8% | €14.10 | €9.24 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €6.35 | €12.00 +89.0% | 15.2% | €13.78 | €9.37 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €7.15 | €13.17 +84.1% | 11.7% | €14.31 | €9.54 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €7.80 | €14.37 +84.2% | 11.0% | €17.33 | €12.57 | €3.84 | 7 |
Sep ’24 | €8.30 | €14.37 +73.1% | 11.0% | €17.33 | €12.57 | €3.90 | 7 |
Aug ’24 | €8.30 | €14.28 +72.1% | 11.2% | €17.34 | €12.58 | €4.38 | 7 |
Jul ’24 | €8.90 | €14.42 +62.0% | 10.4% | €16.91 | €12.90 | €4.34 | 7 |
Jun ’24 | €10.30 | €14.29 +38.7% | 12.0% | €16.62 | €12.68 | €4.90 | 5 |
May ’24 | €9.40 | €14.25 +51.6% | 10.8% | €15.95 | €12.55 | €4.52 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.