Vulcan Energy Resources Limited

DB:VUL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €552.2m

Vulcan Energy Resources Évaluation

Le site VUL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VUL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.89
Fair Value
96.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VUL ( €2.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €67.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VUL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VUL?

Mesure clé : Comme VUL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VUL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VUL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VUL?
Ratio PS19.6x
Vente€28.17m
Capitalisation boursière€552.17m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VUL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VUL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
SZG Salzgitter
0.1x1.2%€1.0b
ACT AlzChem Group
1.2x6.8%€649.3m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x2.5%€710.7m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€330.0m
VUL Vulcan Energy Resources
19.6x50.6%€909.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VUL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

30 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VUL 19.6xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies30PS00.81.62.43.24+
30 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VUL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VUL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 19.6x
Juste PS Ratio17.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 17.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VUL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.60
€5.74
+120.7%
23.4%€7.08€4.40n/a2
Feb ’26€2.72
€5.74
+111.1%
23.4%€7.08€4.40n/a2
Dec ’25€4.30
€6.07
+41.1%
17.3%€7.12€5.02n/a2
Nov ’25€3.08
€5.29
+71.7%
31.4%€6.96€3.63n/a2
Oct ’25€2.76
€5.29
+91.9%
31.4%€6.96€3.63n/a2
Sep ’25€2.33
€5.29
+127.6%
31.4%€6.96€3.63n/a2
Aug ’25€2.65
€5.29
+99.7%
31.4%€6.96€3.63n/a2
Jul ’25€2.31
€5.36
+132.2%
31.4%€7.05€3.68n/a2
Jun ’25€2.85
€5.36
+88.1%
31.4%€7.04€3.68n/a2
May ’25€2.01
€5.57
+177.5%
24.3%€6.93€4.22n/a2
Apr ’25€1.71
€5.60
+226.7%
24.3%€6.96€4.24n/a2
Mar ’25€1.52
€5.84
+283.9%
27.3%€7.43€4.25n/a2
Feb ’25€1.26
€5.74
+357.5%
28.2%€7.36€4.12€2.722
Jan ’25€1.80
€5.74
+219.1%
28.2%€7.36€4.12€3.312
Dec ’24€1.48
€5.74
+287.9%
28.2%€7.36€4.12€4.302
Nov ’24€1.32
€5.74
+335.1%
28.2%€7.36€4.12€3.082
Oct ’24€1.80
€5.74
+219.0%
28.2%€7.36€4.12€2.762
Sep ’24€2.06
€5.74
+178.7%
28.2%€7.36€4.12€2.332
Aug ’24€2.73
€6.12
+124.0%
28.2%€7.85€4.39€2.652
Jul ’24€2.62
€6.12
+133.7%
28.2%€7.85€4.39€2.312
Jun ’24€2.23
€7.10
+218.7%
6.8%€7.59€6.62€2.852
May ’24€3.60
€9.19
+155.2%
24.3%€12.01€6.55€2.013
Apr ’24€3.53
€10.31
+192.6%
17.0%€12.73€8.66€1.713
Mar ’24€4.02
€11.29
+181.1%
16.0%€12.88€8.76€1.523
Feb ’24€4.71
€11.29
+139.5%
16.0%€12.88€8.76€1.263
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€5.92
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/08 22:24
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vulcan Energy Resources Limited est couverte par 5 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andres Castanos-MollorBerenberg
Timothy HoffCanaccord Genuity
John-Marc BunceCavendish