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Timeless Resources Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Timeless Resources Holdings possède un total de capitaux propres de HK$97.7M et une dette totale de HK$9.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10%. Son actif total et son passif total sont HK$122.5M et de HK$24.8M.
Informations clés
10.0%
Ratio d'endettement
HK$9.80m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | HK$82.68m |
| Fonds propres | HK$97.66m |
| Total du passif | HK$24.82m |
| Total des actifs | HK$122.48m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TLW0 ( HK$91.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$19.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TLW0 ( HK$91.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$5.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TLW0 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TLW0 est passé de 6.8% à 10% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TLW0 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: TLW0 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.4 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 24.8 % chaque année.