Denarius Metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Denarius Metals possède un total de capitaux propres de $33.5M et une dette totale de $32.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 96.6%. Son actif total et son passif total sont $97.3M et de $63.8M.
Informations clés
96.6%
Ratio d'endettement
US$32.37m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$2.80m |
| Fonds propres | US$33.50m |
| Total du passif | US$63.85m |
| Total des actifs | US$97.34m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de T7C0 ( $4.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $58.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de T7C0 ( $4.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $5.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de T7C0 ( 88.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de T7C0 a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: T7C0 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: T7C0 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.