Stella Chemifa Corporation

DB:SLO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €287.0m

Stella Chemifa Évaluation

Le site SLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SLO ( €23.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLO?

Mesure clé : Comme SLO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SLO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SLO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SLO?
Ratio PE19.2x
Les revenusJP¥2.42b
Capitalisation boursièreJP¥46.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SLO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.3x
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€357.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.3m
SLO Stella Chemifa
19.2x19.5%€46.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SLO 19.2xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SLO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.2x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SLO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€23.60
€30.36
+28.6%
1.4%€30.79€29.93n/a2
Nov ’25€26.20
€30.78
+17.5%
1.4%€31.22€30.35n/a2
Oct ’25€25.20
€30.78
+22.1%
1.4%€31.22€30.35n/a2
Sep ’25€24.80
€30.78
+24.1%
1.4%€31.22€30.35n/a2
Aug ’25€24.40
€27.36
+12.1%
5.7%€28.91€25.81n/a2
Jun ’25€24.80
€24.19
-2.5%
10.8%€26.81€21.57n/a2
May ’25€22.40
€20.09
-10.3%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Apr ’25€21.80
€20.09
-7.9%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Mar ’25€22.60
€20.09
-11.1%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Feb ’25€19.90
€20.09
+0.9%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Jan ’25€20.20
€20.09
-0.6%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Dec ’24€19.30
€20.09
+4.1%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Nov ’24€19.50
€21.06
+8.0%
9.4%€23.04€19.09€26.202
Oct ’24€19.10
€21.06
+10.3%
9.4%€23.04€19.09€25.202
Sep ’24€19.30
€19.03
-1.4%
0.7%€19.16€18.90€24.802
Aug ’24€19.10
€20.47
+7.2%
0.7%€20.61€20.34€24.402
Jul ’24€19.30
€20.47
+6.1%
0.7%€20.61€20.34€24.402
Jun ’24€19.30
€20.47
+6.1%
0.7%€20.61€20.34€24.802
May ’24€17.60
€22.70
+29.0%
7.0%€24.29€21.10€22.402
Apr ’24€17.70
€22.70
+28.2%
7.0%€24.29€21.10€21.802
Jan ’24€17.10
€32.55
+90.3%
18.9%€38.69€26.40€20.202
Dec ’23€17.80
€32.55
+82.8%
18.9%€38.69€26.40€19.302
Nov ’23€17.80
€35.13
+97.4%
15.2%€40.47€29.79€19.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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