Mandalay Resources Évaluation

Le site R7X2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de R7X2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: R7X2 ( €2.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: R7X2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R7X2?

Mesure clé : Comme R7X2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour R7X2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de R7X2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de R7X2?
Ratio PE	8.1x
Les revenus	US$29.81m
Capitalisation boursière	US$245.56m

R7X2 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1.8x
Ratio PEG	0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de R7X2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour R7X2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke	18.5x	n/a	€202.4m
UZU Uzin Utz	10.5x	2.1%	€251.2m
SIM0 SIMONA	11.1x	n/a	€348.0m
2HRA H&R GmbH KGaA	22.6x	52.9%	€124.7m
R7X2 Mandalay Resources	8.1x	34.2%	€343.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: R7X2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de R7X2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

14 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

14 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: R7X2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de R7X2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

R7X2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.1x
Juste PE Ratio	20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: R7X2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes R7X2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€2.42	€3.72 +53.6%	18.7%	€4.41	€3.02	n/a	2
Nov ’25	€2.22	€3.70 +66.7%	18.8%	€4.40	€3.01	n/a	2
Jan ’24	€1.99	€2.89 +45.0%	4.4%	€3.01	€2.76	€1.22	2
Dec ’23	€1.47	€2.95 +100.8%	3.9%	€3.07	€2.84	€1.28	2
Nov ’23	€1.24	€3.66 +195.0%	19.2%	€4.37	€2.96	€1.11	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

0.4%

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

1.4%

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

-7.8%

-61.1%