TriMas Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
TriMas possède un total de capitaux propres de $682.8M et une dette totale de $420.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 61.6%. Son actif total et son passif total sont $1.4B et de $685.1M. L'EBIT de TriMas est $55.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $26.9M.
Informations clés
61.6%
Ratio d'endettement
US$420.25m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.9x |
| Argent liquide | US$26.91m |
| Fonds propres | US$682.75m |
| Total du passif | US$685.08m |
| Total des actifs | US$1.37b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MQ1 ( $435.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $154.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MQ1 ( $435.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $531.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MQ1 ( 57.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MQ1 est passé de 44.5% à 61.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MQ1 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MQ1 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.9 x couverture).