Sherritt International Évaluation
Le site HRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HRT ( €0.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HRT?
Mesure clé : Comme HRT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HRT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | CA$147.90m |
| Capitalisation boursière | CA$69.53m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
BNN BRAIN Biotech | 1.2x | 8.5% | €69.9m |
IBU IBU-tec advanced materials | 0.6x | 19.2% | €29.0m |
DLX Delignit | 0.3x | 10.2% | €22.3m |
NTG Nabaltec | 0.6x | 5.1% | €122.8m |
HRT Sherritt International | 0.5x | 5.7% | €69.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: HRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HRT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.11 | €0.38 +249.9% | 39.1% | €0.53 | €0.23 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.12 | €0.38 +224.5% | 39.1% | €0.53 | €0.23 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.14 | €0.43 +210.5% | 23.1% | €0.54 | €0.33 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.12 | €0.43 +250.6% | 23.1% | €0.54 | €0.33 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.13 | €0.43 +224.4% | 23.1% | €0.54 | €0.33 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.17 | €0.44 +154.1% | 23.1% | €0.54 | €0.34 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.20 | €0.44 +117.1% | 23.1% | €0.54 | €0.34 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.21 | €0.44 +109.7% | 23.1% | €0.55 | €0.34 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.18 | €0.44 +142.8% | 23.1% | €0.54 | €0.34 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.18 | €0.40 +126.7% | 26.5% | €0.55 | €0.31 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.19 | €0.51 +169.6% | 47.5% | €0.85 | €0.31 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.19 | €0.55 +185.5% | 39.9% | €0.85 | €0.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.22 | €0.55 +152.1% | 39.9% | €0.85 | €0.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.28 | €0.63 +127.6% | 29.7% | €0.87 | €0.42 | €0.12 | 3 |
| Oct ’24 | €0.27 | €0.63 +129.3% | 27.2% | €0.86 | €0.45 | €0.14 | 3 |
| Sep ’24 | €0.31 | €0.63 +104.3% | 27.2% | €0.86 | €0.45 | €0.12 | 3 |
| Aug ’24 | €0.32 | €0.63 +94.2% | 27.2% | €0.86 | €0.45 | €0.13 | 3 |
| Jul ’24 | €0.35 | €0.72 +106.1% | 29.7% | €1.01 | €0.50 | €0.17 | 3 |
| Jun ’24 | €0.33 | €0.72 +116.4% | 29.7% | €1.01 | €0.50 | €0.20 | 3 |
| May ’24 | €0.38 | €0.72 +90.2% | 29.7% | €1.01 | €0.50 | €0.21 | 3 |
| Apr ’24 | €0.36 | €0.72 +102.6% | 30.9% | €1.03 | €0.52 | €0.18 | 3 |
| Mar ’24 | €0.35 | €0.65 +83.0% | 38.3% | €1.05 | €0.38 | €0.18 | 4 |
| Feb ’24 | €0.40 | €0.72 +78.9% | 27.4% | €1.03 | €0.55 | €0.19 | 4 |
| Jan ’24 | €0.34 | €0.75 +121.8% | 38.6% | €1.18 | €0.41 | €0.19 | 4 |
| Dec ’23 | €0.35 | €0.75 +111.1% | 38.6% | €1.18 | €0.41 | €0.22 | 4 |
| Nov ’23 | €0.34 | €0.73 +115.6% | 39.3% | €1.19 | €0.41 | €0.28 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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