Ecora Resources Évaluation
Le site HGR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HGR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HGR ( €0.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HGR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HGR?
Mesure clé : Comme HGR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HGR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | US$19.81m |
| Capitalisation boursière | US$206.68m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HGR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €251.2m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 23.2x | 52.9% | €128.4m |
NTG Nabaltec | 9x | 4.3% | €126.7m |
HGR Ecora Resources | 10.4x | 14.9% | €163.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HGR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HGR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HGR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HGR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HGR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.78 | €1.54 +97.1% | 13.5% | €1.79 | €1.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.72 | €1.58 +118.5% | 11.1% | €1.79 | €1.31 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.83 | €1.61 +93.7% | 9.0% | €1.80 | €1.44 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.71 | €1.66 +132.7% | 8.1% | €1.76 | €1.41 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.78 | €1.66 +113.7% | 6.4% | €1.77 | €1.48 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.84 | €1.74 +106.6% | 6.2% | €1.88 | €1.65 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.96 | €1.80 +87.0% | 5.7% | €1.94 | €1.65 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.99 | €1.76 +76.9% | 6.8% | €1.92 | €1.63 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.89 | €1.84 +107.9% | 6.5% | €2.04 | €1.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.87 | €1.89 +117.9% | 11.7% | €2.22 | €1.52 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.06 | €1.95 +83.7% | 13.3% | €2.23 | €1.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.15 | €2.00 +73.9% | 8.6% | €2.17 | €1.71 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €1.03 | €2.00 +93.8% | 8.6% | €2.17 | €1.71 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.98 | €1.97 +100.4% | 7.8% | €2.18 | €1.72 | €0.72 | 6 |
| Oct ’24 | €1.22 | €2.11 +73.6% | 3.8% | €2.21 | €1.98 | €0.83 | 6 |
| Sep ’24 | €1.28 | €2.20 +71.5% | 8.9% | €2.57 | €1.98 | €0.71 | 6 |
| Aug ’24 | €1.33 | €2.22 +66.7% | 9.4% | €2.57 | €1.98 | €0.78 | 5 |
| Jul ’24 | €1.32 | €2.32 +75.7% | 8.0% | €2.61 | €2.04 | €0.84 | 5 |
| Jun ’24 | €1.28 | €2.32 +81.5% | 8.0% | €2.61 | €2.04 | €0.96 | 5 |
| May ’24 | €1.32 | €2.39 +81.0% | 8.8% | €2.61 | €2.04 | €0.99 | 5 |
| Apr ’24 | €1.32 | €2.49 +89.0% | 7.4% | €2.73 | €2.16 | €0.89 | 5 |
| Mar ’24 | €1.53 | €2.69 +75.6% | 7.0% | €2.90 | €2.46 | €0.87 | 5 |
| Feb ’24 | €1.68 | €2.74 +63.6% | 6.6% | €2.95 | €2.49 | €1.06 | 5 |
| Jan ’24 | €1.64 | €3.16 +93.5% | 15.8% | €3.83 | €2.67 | €1.15 | 5 |
| Dec ’23 | €1.66 | €3.14 +89.3% | 16.2% | €3.81 | €2.65 | €1.03 | 5 |
| Nov ’23 | €1.79 | €3.17 +77.2% | 15.4% | €3.82 | €2.66 | €0.98 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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