Neodecortech S.p.A.

DB:FM2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €40.4m

Neodecortech Évaluation

Le site FM2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FM2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FM2 ( €2.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FM2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FM2?

Mesure clé : Comme FM2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FM2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FM2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FM2?
Ratio PE21.8x
Les revenus€1.85m
Capitalisation boursière€40.39m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FM2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FM2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.3x
DLX Delignit
12.6x27.0%€24.4m
NTG Nabaltec
8.8x4.3%€123.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
13.3x34.4%€127.3m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
FM2 Neodecortech
21.8x44.8%€40.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FM2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FM2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FM2 21.8xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FM2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FM2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FM2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ratio17.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FM2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FM2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.70
€4.40
+63.0%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Mar ’25€2.93
€4.43
+51.2%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Feb ’25€3.07
€4.43
+44.3%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Jan ’25€3.19
€4.43
+38.9%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Dec ’24€2.74
€4.43
+61.7%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Nov ’24€2.63
€4.75
+80.6%
1.1%€4.80€4.70€2.932
Oct ’24€2.90
€4.75
+63.8%
1.1%€4.80€4.70€3.062
Sep ’24€3.11
€4.75
+52.7%
1.1%€4.80€4.70€2.982
Aug ’24€3.04
€4.75
+56.3%
1.1%€4.80€4.70€3.142
Jun ’24€2.79
€4.80
+72.0%
2.1%€4.90€4.70€3.002
May ’24€3.20
€4.80
+50.0%
2.1%€4.90€4.70€2.652
Apr ’24€3.22
€4.80
+49.1%
2.1%€4.90€4.70€2.852
Mar ’24€3.36
€5.10
+51.8%
3.9%€5.30€4.90€2.932
Feb ’24€3.41
€5.10
+49.6%
3.9%€5.30€4.90€3.072
Jan ’24€3.11
€5.10
+64.0%
3.9%€5.30€4.90€3.192
Dec ’23€3.30
€5.65
+71.2%
6.2%€6.00€5.30€2.742
Nov ’23€2.88
€5.65
+96.2%
6.2%€6.00€5.30€2.632

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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