Delignit AG

DB:DLX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €24.2m

Delignit Évaluation

Le site DLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DLX ( €2.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DLX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DLX?

Mesure clé : Comme DLX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DLX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DLX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DLX?
Ratio PE12.4x
Les revenus€1.96m
Capitalisation boursière€24.17m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DLX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.9x
2HRA H&R GmbH KGaA
12.7x34.4%€121.7m
NTG Nabaltec
9.2x5.7%€123.2m
540954 Indian Wood Products
40.2xn/a₹2.1b
AIROLAM Airo Lam
73.3xn/a₹1.7b
DLX Delignit
12.4x25.1%€24.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DLX 12.4xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DLX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.4x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DLX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DLX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.32
€6.60
+184.5%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Nov ’25€2.30
€6.60
+187.0%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Oct ’25€2.74
€7.73
+182.2%
2.2%€7.90€7.50n/a3
Sep ’25€2.70
€7.73
+186.4%
2.2%€7.90€7.50n/a3
Aug ’25€3.46
€8.50
+145.7%
8.3%€9.00€7.50n/a3
Apr ’25€3.20
€9.50
+196.9%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Feb ’25€3.88
€11.00
+183.5%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Jan ’25€4.10
€11.00
+168.3%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Dec ’24€3.84
€11.00
+186.5%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Nov ’24€3.80
€11.00
+189.5%
9.1%€12.00€10.00€2.302
Oct ’24€4.00
€11.67
+191.7%
10.7%€13.00€10.00€2.743
Sep ’24€4.64
€11.67
+151.4%
10.7%€13.00€10.00€2.703
Aug ’24€4.88
€12.07
+147.3%
8.2%€13.00€10.70€3.463
Jul ’24€5.20
€12.07
+132.1%
8.2%€13.00€10.70€3.443
Jun ’24€6.65
€12.07
+81.5%
8.2%€13.00€10.70€3.663
May ’24€5.70
€12.75
+123.7%
2.0%€13.00€12.50€3.362
Apr ’24€6.25
€12.50
+100.0%
4.0%€13.00€12.00€3.202
Mar ’24€6.00
€11.40
+90.0%
14.0%€13.00€9.80€3.922
Feb ’24€6.10
€10.90
+78.7%
10.1%€12.00€9.80€3.882
Jan ’24€6.10
€10.90
+78.7%
10.1%€12.00€9.80€4.102
Dec ’23€5.55
€10.90
+96.4%
10.1%€12.00€9.80€3.842
Nov ’23€5.80
€10.90
+87.9%
10.1%€12.00€9.80€3.802

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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