Canfor Pulp Products Inc.

DB:8CP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €41.8m

Canfor Pulp Products Évaluation

Le site 8CP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8CP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8CP ( €0.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8CP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8CP?

Mesure clé : Comme 8CP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 8CP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8CP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 8CP?
Ratio PS0.07x
VenteCA$829.40m
Capitalisation boursièreCA$61.97m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 8CP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 8CP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
DLX Delignit
0.3x10.3%€24.4m
IBU IBU-tec advanced materials
0.8x19.2%€39.4m
BNN BRAIN Biotech
1.1x8.5%€64.0m
NTG Nabaltec
0.6x4.5%€119.2m
8CP Canfor Pulp Products
0.07x-8.4%€62.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8CP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 8CP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.7x4.5%
8CP Canfor Pulp Products
 0.07x-8.4%US$44.07m
8CP 0.1xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.7x21.4%
8CP Canfor Pulp Products
 0.07xn/aUS$44.07m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 8CP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 8CP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8CP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.07x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 8CP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8CP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.56
€0.95
+68.5%
14.4%€1.16€0.83n/a4
Nov ’25€0.54
€0.95
+76.3%
14.4%€1.16€0.83n/a4
Oct ’25€0.53
€0.96
+82.6%
14.4%€1.17€0.83n/a4
Sep ’25€0.63
€0.96
+52.2%
14.4%€1.17€0.83n/a4
Aug ’25€0.58
€0.96
+65.3%
14.4%€1.17€0.83n/a4
Jul ’25€0.70
€1.33
+89.4%
22.1%€1.87€1.02n/a5
Jun ’25€1.08
€1.33
+22.7%
22.1%€1.87€1.02n/a5
May ’25€0.96
€1.33
+37.4%
22.1%€1.87€1.02n/a5
Apr ’25€1.13
€1.38
+22.1%
10.3%€1.63€1.19n/a5
Mar ’25€1.08
€1.41
+31.0%
7.7%€1.63€1.36n/a5
Feb ’25€1.16
€1.41
+22.0%
7.7%€1.63€1.36n/a5
Jan ’25€1.17
€1.49
+27.5%
10.2%€1.68€1.34n/a4
Dec ’24€1.03
€1.49
+44.8%
10.2%€1.68€1.34n/a4
Nov ’24€1.20
€1.58
+32.0%
12.2%€1.81€1.39€0.544
Oct ’24€1.34
€1.64
+22.4%
10.0%€1.82€1.40€0.534
Sep ’24€1.35
€2.46
+82.0%
43.1%€4.14€1.55€0.634
Aug ’24€1.34
€2.46
+83.4%
43.1%€4.14€1.55€0.584
Jul ’24€1.36
€2.67
+96.5%
30.1%€4.16€1.74€0.705
Jun ’24€1.34
€2.81
+109.9%
31.1%€4.02€1.68€1.086
May ’24€1.31
€3.01
+129.6%
28.4%€4.06€1.69€0.966
Apr ’24€1.97
€3.60
+83.0%
15.3%€4.16€2.95€1.136
Mar ’24€2.52
€3.81
+51.3%
15.4%€4.83€3.28€1.086
Feb ’24€2.64
€3.89
+47.4%
15.6%€4.82€3.27€1.166
Jan ’24€2.84
€4.34
+52.9%
15.4%€5.53€3.29€1.176
Dec ’23€3.10
€4.83
+55.8%
12.9%€5.94€4.09€1.035
Nov ’23€3.48
€4.83
+38.8%
12.9%€5.94€4.09€1.205

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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