Hastings Technology Metals Limited

DB:5AM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €60.9m

Hastings Technology Metals Évaluation

Le site 5AM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 5AM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 5AM pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 5AM pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5AM?

Mesure clé : Étant donné que 5AM n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour 5AM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5AM par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de 5AM?
Ratio PB1.1x
LivreAU$92.24m
Capitalisation boursièreAU$99.06m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de 5AM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour 5AM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
M0LY Greenland Resources
16.9xn/a€121.0m
PNX Pasinex Resources
30.4xn/a€13.3m
IBU IBU-tec advanced materials
1.5x74.52%€77.2m
NTG Nabaltec
0.6x17.46%€99.9m
5AM Hastings Technology Metals
1.1x55.36%€99.1m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: 5AM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).

Historique du ratio Prix à réserver

Le ratio historique cours/valeur comptable compare le cours d'une action à la valeur comptable de ses capitaux propres au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de 5AM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
5AM 1.1xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies35PB012345+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: 5AM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Metals and Mining ( 1.4 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de 5AM par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5AM PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1.1x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 5AM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5AM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.25
€0.27
+10.39%
22.22%€0.33€0.21n/a2
May ’27€0.26
€0.27
+5.25%
22.22%€0.33€0.21n/a2
Apr ’27€0.26
€0.27
+3.12%
22.22%€0.33€0.21n/a2
Mar ’27€0.30
€0.26
-10.83%
22.22%€0.32€0.21n/a2
Feb ’27€0.32
€0.26
-16.05%
22.22%€0.32€0.21n/a2
Jan ’27€0.28
€0.25
-13.46%
26.44%€0.31€0.18n/a2
Dec ’26€0.30
€0.23
-22.92%
32.53%€0.31€0.16n/a2
Nov ’26€0.39
€0.18
-54.34%
11.11%€0.20€0.16n/a2
Oct ’26€0.17
€0.18
+1.20%
11.11%€0.20€0.16n/a2
Sep ’26€0.17
€0.18
+6.88%
11.11%€0.20€0.16n/a2
Aug ’26€0.14
€0.18
+24.72%
11.11%€0.20€0.16n/a2
Jul ’26€0.13
€0.18
+32.00%
11.11%€0.20€0.16n/a2
Jun ’26€0.17
€0.18
+11.95%
7.69%€0.20€0.17n/a2
May ’26€0.19
€0.15
-21.82%
34.01%€0.20€0.079€0.263
Apr ’26€0.17
€0.16
-4.55%
35.35%€0.20€0.082€0.263
Mar ’26€0.20
€0.19
-6.17%
41.23%€0.27€0.085€0.303
Feb ’26€0.18
€0.20
+14.94%
5.60%€0.21€0.19€0.323
Jan ’26€0.18
€0.24
+33.54%
13.41%€0.29€0.22€0.283
Dec ’25€0.18
€0.24
+31.64%
13.41%€0.29€0.22€0.303
Nov ’25€0.15
€0.24
+56.93%
13.41%€0.29€0.22€0.393
Oct ’25€0.17
€0.24
+40.41%
13.41%€0.29€0.22€0.173
Sep ’25€0.14
€0.21
+51.91%
1.33%€0.22€0.21€0.173
Aug ’25€0.16
€0.59
+263.22%
89.67%€1.33€0.21€0.143
Jul ’25€0.15
€0.20
+27.56%
11.11%€0.22€0.17€0.132
Jun ’25€0.14
€0.37
+160.87%
55.74%€0.58€0.17€0.172
€0.25
Fair Value
3.3% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/22 08:43
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hastings Technology Metals Limited est couverte par 5 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited