ADF Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
ADF Group possède un total de capitaux propres de CA$146.1M et une dette totale de CA$43.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 30%. Son actif total et son passif total sont CA$286.6M et de CA$140.6M. L'EBIT de ADF Group est CA$75.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 26.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$76.0M.
Informations clés
30.0%
Ratio d'endettement
CA$43.85m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 26.8x |
| Argent liquide | CA$76.04m |
| Fonds propres | CA$146.08m |
| Total du passif | CA$140.56m |
| Total des actifs | CA$286.65m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4QM ( CA$171.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$80.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4QM ( CA$171.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$59.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4QM dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4QM a été réduit de 31.5% à 30% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4QM est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 199.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4QM sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 26.8 x couverture).