Trinseo PLC

DB:3XD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €116.4m

Trinseo Évaluation

Le site 3XD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3XD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3XD ( €3.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €53.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3XD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3XD?

Mesure clé : Comme 3XD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3XD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3XD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3XD?
Ratio PS0.03x
VenteUS$3.53b
Capitalisation boursièreUS$122.49m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3XD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3XD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.8x19.2%€40.6m
NTG Nabaltec
0.6x4.5%€120.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%€129.2m
3XD Trinseo
0.03x5.0%€122.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3XD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3XD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Chemicals ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x4.3%
3XD Trinseo
 0.03x5.0%US$122.49m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.97m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$601.13k
3XD 0.0xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x35.1%
3XD Trinseo
 0.03xn/aUS$122.49m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3XD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3XD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3XD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.03x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3XD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3XD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.28
€4.28
+30.5%
11.1%€4.76€3.80n/a4
Nov ’25€3.98
€4.27
+7.3%
28.0%€5.54€2.31n/a4
Oct ’25€4.30
€5.10
+18.7%
42.8%€8.96€2.24n/a5
Sep ’25€3.54
€4.57
+29.1%
52.0%€8.96€2.24n/a5
Aug ’25€2.40
€4.78
+99.1%
49.3%€9.33€2.80n/a5
Jul ’25€1.87
€4.78
+155.5%
49.3%€9.33€2.80n/a5
Jun ’25€2.74
€5.10
+86.2%
41.7%€9.24€3.47n/a5
May ’25€2.60
€5.65
+117.2%
33.3%€9.41€4.71n/a5
Apr ’25€3.10
€5.57
+79.7%
33.3%€9.29€4.64n/a5
Mar ’25€4.06
€5.57
+37.2%
33.3%€9.29€4.64n/a5
Feb ’25€5.45
€6.97
+27.8%
16.9%€9.29€6.04n/a5
Jan ’25€7.70
€6.97
-9.5%
16.9%€9.29€6.04n/a5
Dec ’24€5.20
€9.58
+84.3%
62.2%€21.51€6.55n/a5
Nov ’24€5.75
€11.16
+94.0%
48.4%€21.75€6.62€3.985
Oct ’24€7.55
€16.09
+113.1%
28.6%€21.76€9.46€4.305
Sep ’24€9.50
€16.17
+70.2%
23.2%€21.13€11.94€3.545
Aug ’24€15.70
€17.97
+14.4%
23.1%€24.90€14.23€2.405
Jul ’24€11.50
€20.63
+79.4%
33.8%€31.94€14.60€1.875
Jun ’24€11.40
€23.06
+102.3%
30.9%€32.29€14.76€2.745
May ’24€15.70
€25.04
+59.5%
19.5%€32.27€18.44€2.606
Apr ’24€18.50
€25.04
+35.4%
19.5%€32.27€18.44€3.106
Mar ’24€21.60
€25.89
+19.9%
17.1%€32.87€18.78€4.067
Feb ’24€26.00
€25.36
-2.5%
23.7%€36.80€18.40€5.457
Jan ’24€20.80
€25.29
+21.6%
23.6%€38.70€19.35€7.707
Dec ’23€23.20
€25.29
+9.0%
23.6%€38.70€19.35€5.207
Nov ’23€18.60
€25.30
+36.0%
27.2%€40.94€20.47€5.757

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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1.8%

1Y

-12.8%