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PCC Rokita Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
PCC Rokita possède un total de capitaux propres de PLN1.4B et une dette totale de PLN512.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.7%. Son actif total et son passif total sont PLN2.5B et de PLN1.1B. L'EBIT de PCC Rokita est PLN222.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN282.2M.
Informations clés
40.3%
Ratio d'endettement
zł521.75m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10.1x |
| Argent liquide | zł227.26m |
| Fonds propres | zł1.30b |
| Total du passif | zł1.16b |
| Total des actifs | zł2.45b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 229 ( PLN808.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN476.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 229 ( PLN808.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN657.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 229 ( 16.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 229 a été réduit de 74.7% à 36.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 229 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 60.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 229 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.7 x couverture).