Rio2 Évaluation
Le site 1SB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1SB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1SB ( €0.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1SB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1SB?
Mesure clé : Étant donné que 1SB n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de 1SB? | |
|---|---|
| Ratio PB | 2.5x |
| Livre | US$78.58m |
| Capitalisation boursière | US$201.33m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -19.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de 1SB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.6x | ||
02P Pearl Gold | 0.9x | n/a | €11.0m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 2.1x | n/a | €202.4m |
UZU Uzin Utz | 1x | 2.1% | €251.2m |
M0LY Greenland Resources | 46.3x | n/a | €64.0m |
1SB Rio2 | 2.5x | 94.7% | €282.2m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: 1SB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de 1SB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 22 Entreprises | Prix / Livre | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs Industrie: 1SB est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Metals and Mining ( 0.8 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de 1SB par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 2.5x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 1SB } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.43 | €0.78 +84.0% | 7.2% | €0.86 | €0.73 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.45 | €0.78 +74.2% | 7.2% | €0.86 | €0.73 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.36 | €0.62 +72.7% | 13.4% | €0.73 | €0.53 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.40 | €0.56 +40.6% | 24.7% | €0.74 | €0.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.36 | €0.56 +57.2% | 24.7% | €0.74 | €0.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.31 | €0.56 +78.3% | 24.7% | €0.74 | €0.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.31 | €0.48 +53.2% | 14.3% | €0.55 | €0.41 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.27 | €0.48 +79.6% | 14.3% | €0.55 | €0.41 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.21 | €0.34 +58.2% | 20.0% | €0.41 | €0.27 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.24 | €0.34 +41.7% | 20.0% | €0.41 | €0.27 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.22 | €0.34 +51.8% | 20.0% | €0.41 | €0.27 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.23 | €0.29 +25.1% | 41.2% | €0.41 | €0.17 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €0.18 | €0.21 +12.8% | 13.6% | €0.24 | €0.17 | €0.31 | 3 |
| Jun ’24 | €0.13 | €0.21 +59.8% | 13.6% | €0.24 | €0.17 | €0.31 | 3 |
| May ’24 | €0.14 | €0.25 +84.3% | 35.9% | €0.40 | €0.17 | €0.27 | 4 |
| Apr ’24 | €0.097 | €0.26 +166.1% | 35.9% | €0.41 | €0.17 | €0.21 | 4 |
| Mar ’24 | €0.11 | €0.26 +130.4% | 35.9% | €0.41 | €0.17 | €0.24 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €0.25 0% | 38.2% | €0.41 | €0.17 | €0.22 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €0.30 0% | 51.1% | €0.52 | €0.11 | €0.23 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €0.30 0% | 51.1% | €0.52 | €0.11 | €0.11 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €0.31 0% | 51.1% | €0.54 | €0.11 | €0.12 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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