Chesnara Évaluation
Le site 6DE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6DE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6DE ( €2.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6DE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6DE?
Mesure clé : Comme 6DE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6DE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 75.5x |
| Les revenus | UK£5.00m |
| Capitalisation boursière | UK£377.48m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33.4x |
| Ratio PEG | 6.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6DE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 25.9x | 34.6% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.2x | 38.4% | €593.3m |
376 Yunfeng Financial Group | 8.5x | n/a | HK$4.1b |
RLV RheinLand Holding | 12.5x | n/a | €115.2m |
6DE Chesnara | 75.5x | 11.8% | €377.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6DE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6DE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6DE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6DE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 75.5x |
| Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6DE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.98 | €4.05 +35.9% | 13.5% | €4.97 | €3.55 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.96 | €4.05 +36.9% | 13.5% | €4.97 | €3.55 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.06 | €4.05 +32.4% | 13.5% | €4.97 | €3.55 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.04 | €4.08 +34.3% | 15.1% | €4.95 | €3.53 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.96 | €4.08 +37.9% | 15.1% | €4.95 | €3.53 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.88 | €4.08 +41.7% | 15.1% | €4.95 | €3.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.92 | €4.03 +37.9% | 15.1% | €4.88 | €3.48 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.90 | €4.11 +41.9% | 14.3% | €4.91 | €3.51 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.98 | €4.11 +38.1% | 14.3% | €4.91 | €3.51 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.94 | €4.11 +39.9% | 14.3% | €4.91 | €3.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.96 | €4.08 +37.9% | 14.6% | €4.90 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.92 | €4.08 +39.8% | 14.6% | €4.90 | €3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.92 | €4.04 +38.4% | 14.6% | €4.85 | €3.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.84 | €4.04 +42.3% | 14.6% | €4.85 | €3.46 | €2.96 | 3 |
| Oct ’24 | €3.26 | €4.11 +26.1% | 13.8% | €4.84 | €3.46 | €3.06 | 3 |
| Sep ’24 | €3.08 | €4.17 +35.5% | 13.8% | €4.91 | €3.51 | €3.04 | 3 |
| Aug ’24 | €3.10 | €4.17 +34.6% | 13.8% | €4.91 | €3.51 | €2.96 | 3 |
| Jul ’24 | €3.10 | €4.09 +31.8% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.88 | 4 |
| Jun ’24 | €3.22 | €4.09 +26.9% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.92 | 4 |
| May ’24 | €3.28 | €4.09 +24.6% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.90 | 4 |
| Apr ’24 | €3.50 | €4.08 +16.7% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.98 | 4 |
| Mar ’24 | €3.10 | €4.08 +31.8% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.94 | 4 |
| Feb ’24 | €3.18 | €4.08 +28.4% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.96 | 4 |
| Jan ’24 | €3.14 | €4.14 +32.0% | 13.6% | €4.81 | €3.44 | €2.92 | 3 |
| Dec ’23 | €3.28 | €4.14 +26.3% | 13.6% | €4.81 | €3.44 | €2.92 | 3 |
| Nov ’23 | €3.00 | €4.14 +38.1% | 13.6% | €4.81 | €3.44 | €2.84 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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