Xtant Medical Holdings Évaluation
Le site XMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XMS pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XMS pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XMS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de XMS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -10.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de XMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | €705.0m |
V3V VITA 34 | 0.9x | 3.1% | €69.4m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.8x | n/a | €134.4m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 2.3x | 17.7% | €96.2m |
XMS Xtant Medical Holdings | 0.6x | 15.1% | €74.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: XMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de XMS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: XMS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.40 | €2.13 +438.1% | 33.3% | €2.84 | €1.42 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.40 | €2.07 +423.0% | 33.3% | €2.76 | €1.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.56 | €2.16 +289.6% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.60 | €2.16 +260.4% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.63 | €2.16 +246.0% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.55 | €2.16 +296.7% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.65 | €2.16 +235.2% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.85 | €1.78 +108.6% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.01 | €1.78 +76.5% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.99 | €1.78 +79.2% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.86 | €1.78 +106.1% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.08 | €1.78 +65.1% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.