Xtant Medical Holdings, Inc.

DB:XMS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €53.1m

Xtant Medical Holdings Évaluation

Le site XMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XMS pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XMS pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XMS?

Mesure clé : Comme XMS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour XMS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XMS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de XMS?
Ratio PS0.5x
VenteUS$113.86m
Capitalisation boursièreUS$55.59m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de XMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour XMS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€745.9m
V3V VITA 34
0.9x2.9%€72.2m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.3x17.7%€96.2m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
XMS Xtant Medical Holdings
0.5x15.3%€55.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de XMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
XMS 0.5xMoyenne de l'industrie 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: XMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.2 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de XMS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XMS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: XMS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XMS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.37
€2.13
+475.9%
33.3%€2.84€1.42n/a2
Nov ’25€0.40
€2.07
+423.0%
33.3%€2.76€1.38n/a2
Oct ’25€0.56
€2.15
+287.8%
27.7%€2.75€1.56n/a2
Sep ’25€0.60
€2.15
+258.7%
27.7%€2.75€1.56n/a2
Aug ’25€0.63
€2.16
+246.0%
27.7%€2.76€1.56n/a2
Jul ’25€0.55
€2.16
+296.7%
27.7%€2.76€1.56n/a2
Jun ’25€0.65
€2.16
+235.2%
27.7%€2.76€1.56n/a2
May ’25€0.85
€1.78
+108.6%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Apr ’25€1.01
€1.78
+76.5%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Mar ’25€0.99
€1.78
+79.2%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Feb ’25€0.86
€1.78
+106.1%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Jan ’25€1.08
€1.78
+65.1%
3.9%€1.85€1.71n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


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