UFP Technologies Évaluation
Le site UFP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UFP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UFP ( €245.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €500.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UFP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UFP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de UFP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.6x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UFP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.6x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 12.2x | n/a | €724.6m |
EUZ Eckert & Ziegler | 21.6x | 4.0% | €814.6m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.2x | 16.5% | €5.1b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.5x | 0.9% | €810.1m |
UFP UFP Technologies | 42.2x | 19.5% | €2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UFP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UFP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.2x |
| Juste PE Ratio | 26.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €245.40 | €341.94 +39.3% | 3.6% | €354.13 | €329.74 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €283.00 | €341.94 +20.8% | 3.6% | €354.13 | €329.74 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €300.60 | €350.76 +16.7% | 3.6% | €363.27 | €338.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €297.40 | €350.76 +17.9% | 3.6% | €363.27 | €338.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €240.20 | €245.52 +2.2% | 2.9% | €252.53 | €238.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €206.80 | €245.52 +18.7% | 2.9% | €252.53 | €238.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €232.00 | €224.36 -3.3% | 4.9% | €235.44 | €213.28 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €162.00 | €203.82 +25.8% | 0.4% | €204.74 | €202.91 | €300.60 | 2 |
| Aug ’24 | €176.00 | €203.04 +15.4% | 0.4% | €203.95 | €202.13 | €297.40 | 2 |
| Jul ’24 | €177.00 | €204.49 +15.5% | 0.4% | €205.41 | €203.57 | €244.20 | 2 |
| Jun ’24 | €144.00 | €148.99 +3.5% | 4.3% | €155.35 | €142.63 | €240.20 | 2 |
| May ’24 | €123.00 | €126.64 +3.0% | 2.2% | €129.48 | €123.81 | €206.80 | 2 |
| Apr ’24 | €119.00 | €126.64 +6.4% | 2.2% | €129.48 | €123.81 | €232.00 | 2 |
| Mar ’24 | €111.00 | €127.67 +15.0% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €193.00 | 2 |
| Feb ’24 | €104.00 | €127.67 +22.8% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €156.00 | 2 |
| Jan ’24 | €109.00 | €127.67 +17.1% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €158.00 | 2 |
| Dec ’23 | €115.00 | €127.67 +11.0% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €152.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.