RHÖN-KLINIKUM Évaluation
Le site RHKU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RHKU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RHKU ( €5.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RHKU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RHKU?
Mesure clé : Comme RHKU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RHKU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.4x |
| Les revenus | €44.87m |
| Capitalisation boursière | €823.34m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RHKU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.7x | ||
M12 M1 Kliniken | 18.2x | 17.5% | €305.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 22.5x | n/a | €96.2m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.0m |
RHKU RHÖN-KLINIKUM | 18.4x | 7.5% | €823.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RHKU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RHKU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RHKU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RHKU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.4x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RHKU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
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LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%