Cochlear Limited

DB:OC5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.9b

Cochlear Évaluation

Le site OC5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de OC5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: OC5 ( €59.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €129.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OC5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OC5?

Mesure clé : Comme OC5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OC5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OC5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OC5?
Ratio PE18.5x
Les revenusAU$345.30m
Capitalisation boursièreAU$6.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OC5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OC5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
OBCK Ottobock SE KGaA
39.1x22.83%€3.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.3x24.14%€2.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
11.3x3.40%€1.5b
EUZ Eckert & Ziegler
19x7.72%€939.9m
OC5 Cochlear
18.5x8.07%€6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OC5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OC5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OC5 18.5xMoyenne de l'industrie 24.5xNo. of Companies13PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OC5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OC5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OC5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.5x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OC5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OC5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€59.93
€77.59
+29.47%
15.97%€104.62€58.46n/a15
May ’27€58.19
€76.85
+32.07%
15.97%€103.63€57.91n/a15
Apr ’27€104.40
€147.13
+40.92%
12.77%€181.66€116.70n/a15
Mar ’27€120.00
€150.73
+25.61%
12.53%€182.25€125.90n/a14
Feb ’27€157.56
€178.48
+13.28%
9.40%€206.14€141.35n/a15
Jan ’27€148.32
€171.26
+15.46%
9.25%€200.96€135.48n/a15
Dec ’26€155.16
€170.11
+9.64%
9.25%€199.62€134.57n/a15
Nov ’26€162.20
€169.73
+4.64%
9.30%€198.30€133.69n/a15
Oct ’26€156.16
€172.15
+10.24%
9.32%€200.69€135.30n/a15
Sep ’26€167.46
€173.42
+3.56%
10.02%€199.21€134.30n/a16
Aug ’26€174.66
€163.60
-6.33%
9.72%€199.24€131.70n/a16
Jul ’26€169.64
€160.79
-5.22%
8.43%€187.01€130.53n/a16
Jun ’26€153.72
€163.42
+6.31%
7.69%€188.78€133.89n/a16
May ’26€154.70
€159.76
+3.27%
7.69%€184.55€130.89€58.1916
Apr ’26€154.64
€167.35
+8.22%
7.68%€192.80€136.75€104.4016
Mar ’26€154.62
€175.27
+13.35%
7.65%€201.77€143.11€120.0015
Feb ’26€191.30
€179.25
-6.30%
10.39%€206.82€134.89€157.5615
Jan ’26€176.50
€177.21
+0.40%
10.43%€207.28€135.18€148.3214
Dec ’25€187.22
€181.73
-2.93%
10.57%€212.83€138.80€155.1614
Nov ’25€171.80
€175.98
+2.43%
10.14%€208.72€136.12€162.2014
Oct ’25€181.44
€177.22
-2.33%
10.74%€212.75€138.75€156.1614
Sep ’25€183.34
€173.62
-5.30%
11.70%€211.29€137.80€167.4615
Aug ’25€207.65
€173.12
-16.63%
13.81%€220.04€132.63€174.6615
Jul ’25€199.62
€174.14
-12.77%
13.20%€226.24€136.36€169.6416
Jun ’25€198.18
€173.01
-12.70%
13.20%€224.78€135.49€153.7216
May ’25€197.88
€170.33
-13.92%
13.20%€221.30€133.39€154.7016
€77.47
Fair Value
22.6% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/24 13:39
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Cochlear Limited est couverte par 26 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter
Elisabeth Decou CliveBernstein