ICU Medical, Inc.

DB:IC7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.7b

ICU Medical Évaluation

Le site IC7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IC7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IC7 ( €151 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €175.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IC7 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IC7?

Mesure clé : Comme IC7 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IC7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IC7 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IC7?
Ratio PS1.7x
VenteUS$2.34b
Capitalisation boursièreUS$3.91b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IC7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IC7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€745.9m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.4x8.0%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
3.4x5.4%€943.0m
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
IC7 ICU Medical
1.7x1.1%€3.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IC7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IC7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$836.45m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$788.03m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
IC7 1.7xMoyenne de l'industrie 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IC7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IC7 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IC7 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IC7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IC7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€151.00
€192.71
+27.6%
6.8%€213.08€168.57n/a6
Nov ’25€156.00
€159.67
+2.3%
11.1%€181.86€128.59n/a6
Oct ’25€163.00
€146.19
-10.3%
11.0%€171.67€126.49n/a5
Sep ’25€148.00
€137.80
-6.9%
5.2%€147.51€128.27n/a5
Aug ’25€117.00
€130.18
+11.3%
7.2%€148.86€124.82n/a5
Jul ’25€110.00
€131.20
+19.3%
7.2%€150.02€125.79n/a5
Jun ’25€95.00
€132.39
+39.4%
7.6%€149.84€125.64n/a4
May ’25€90.50
€133.32
+47.3%
7.6%€150.89€126.52n/a4
Apr ’25€94.50
€131.27
+38.9%
7.6%€148.57€124.58n/a4
Mar ’25€101.00
€131.27
+30.0%
7.6%€148.57€124.58n/a4
Feb ’25€84.00
€126.48
+50.6%
20.2%€161.05€100.09n/a3
Jan ’25€89.50
€126.48
+41.3%
20.2%€161.05€100.09n/a3
Dec ’24€80.00
€143.52
+79.4%
15.3%€165.50€121.55n/a2
Nov ’24€91.00
€175.38
+92.7%
6.1%€186.08€164.68€156.002
Oct ’24€112.00
€175.38
+56.6%
6.1%€186.08€164.68€163.002
Sep ’24€133.00
€174.57
+31.3%
5.3%€182.48€161.49€148.003
Aug ’24€160.00
€184.16
+15.1%
8.5%€197.90€162.17€117.003
Jul ’24€161.00
€184.16
+14.4%
8.5%€197.90€162.17€110.003
Jun ’24€162.00
€188.80
+16.5%
4.3%€197.01€177.86€95.003
May ’24€169.00
€185.63
+9.8%
3.1%€193.31€179.50€90.503
Apr ’24€150.00
€185.63
+23.8%
3.1%€193.31€179.50€94.503
Mar ’24€160.00
€189.14
+18.2%
3.1%€196.96€182.89€101.003
Feb ’24€176.00
€190.25
+8.1%
3.1%€198.11€183.96€84.003
Jan ’24€148.00
€190.25
+28.5%
3.1%€198.11€183.96€89.503
Dec ’23€152.00
€208.47
+37.1%
5.8%€223.36€193.58€80.003
Nov ’23€149.00
€213.60
+43.4%
7.4%€230.64€190.53€91.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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0.5%

1Y

-82.5%