DENTSPLY SIRONA Inc.

DB:DY2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.6b

DENTSPLY SIRONA Évaluation

Le site DY2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DY2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DY2 ( €17.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DY2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DY2?

Mesure clé : Comme DY2 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DY2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DY2 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DY2?
Ratio PS1x
VenteUS$3.90b
Capitalisation boursièreUS$3.71b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DY2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DY2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€760.1m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.4x7.9%€5.0b
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
DY2 DENTSPLY SIRONA
1x1.2%€3.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DY2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DY2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$789.28m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
DY2 1.0xMoyenne de l'industrie 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DY2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DY2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DY2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DY2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DY2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.66
€22.85
+29.4%
18.4%€32.85€17.83n/a13
Nov ’25€21.47
€27.93
+30.1%
10.1%€33.35€24.09n/a13
Oct ’25€24.02
€27.77
+15.6%
9.4%€32.17€24.12n/a13
Sep ’25€22.82
€27.77
+21.7%
9.4%€32.17€24.12n/a13
Aug ’25€24.90
€29.33
+17.8%
10.6%€34.75€25.02n/a13
Jul ’25€22.93
€30.96
+35.0%
11.2%€35.46€25.19n/a14
Jun ’25€25.37
€31.32
+23.4%
9.8%€35.18€25.00n/a14
May ’25€28.06
€34.17
+21.8%
10.6%€39.46€25.37n/a15
Apr ’25€30.66
€33.52
+9.3%
11.0%€38.76€24.92n/a14
Mar ’25€30.56
€33.52
+9.7%
11.0%€38.76€24.92n/a14
Feb ’25€31.84
€33.38
+4.8%
11.7%€38.69€24.87n/a13
Jan ’25€31.86
€31.04
-2.6%
11.8%€37.26€24.54n/a13
Dec ’24€28.86
€31.27
+8.4%
11.6%€37.80€24.89n/a13
Nov ’24€28.94
€38.43
+32.8%
14.4%€48.19€26.46€21.4712
Oct ’24€32.16
€41.59
+29.3%
7.8%€47.90€36.63€24.0211
Sep ’24€34.66
€40.48
+16.8%
7.0%€46.34€36.35€22.8211
Aug ’24€37.58
€40.00
+6.5%
7.8%€46.37€36.37€24.9011
Jul ’24€36.64
€40.17
+9.6%
7.7%€46.27€36.29€22.9311
Jun ’24€34.82
€40.17
+15.4%
7.7%€46.27€36.29€25.3711
May ’24€37.90
€37.04
-2.3%
7.8%€41.02€32.82€28.0611
Apr ’24€36.00
€37.08
+3.0%
6.9%€41.90€33.52€30.6611
Mar ’24€34.99
€37.26
+6.5%
6.7%€42.21€33.76€30.5611
Feb ’24€34.03
€32.36
-4.9%
9.0%€36.80€26.68€31.8411
Jan ’24€29.74
€33.13
+11.4%
8.9%€38.46€27.89€31.8611
Dec ’23€28.92
€33.13
+14.6%
8.9%€38.46€27.89€28.8611
Nov ’23€31.08
€40.69
+30.9%
13.4%€51.18€33.12€28.9411

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%