Ambu A/S

DB:547A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.1b

Ambu Évaluation

Le site 547A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 547A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 547A ( €15.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 547A se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 547A?

Mesure clé : Comme 547A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 547A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 547A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 547A?
Ratio PE129.8x
Les revenusDKK 235.00m
Capitalisation boursièreDKK 30.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 547A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 547A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
21.1x4.5%€795.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.7m
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b
547A Ambu
129.8x28.1%€30.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 547A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 129.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 547A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
547A 129.8xMoyenne de l'industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 547A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 129.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 547A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

547A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 129.8x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 547A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 129.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 547A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.69
€17.00
+8.4%
20.1%€21.45€10.19n/a6
Nov ’25€17.07
€17.25
+1.0%
18.5%€19.44€10.19n/a6
Oct ’25€17.40
€16.82
-3.3%
19.1%€19.43€10.19n/a6
Sep ’25€18.99
€16.95
-10.8%
21.9%€21.45€10.19n/a5
Aug ’25€18.63
€15.69
-15.8%
25.0%€18.50€7.91n/a5
Jul ’25€18.14
€15.69
-13.5%
25.0%€18.50€7.91n/a5
Jun ’25€17.05
€14.90
-12.6%
24.9%€18.50€7.91n/a5
May ’25€14.88
€14.38
-3.3%
26.4%€17.44€6.98n/a5
Apr ’25€15.15
€14.38
-5.1%
26.4%€17.44€6.98n/a5
Mar ’25€16.10
€14.38
-10.7%
26.4%€17.44€6.98n/a5
Feb ’25€15.20
€14.09
-7.3%
26.7%€17.44€6.98n/a5
Jan ’25€13.95
€11.49
-17.6%
26.2%€15.42€6.30n/a6
Dec ’24€12.23
€11.49
-6.0%
26.2%€15.42€6.30n/a6
Nov ’24€9.31
€11.98
+28.7%
28.2%€16.07€7.10€17.075
Oct ’24€9.91
€12.82
+29.4%
25.6%€16.09€7.11€17.405
Sep ’24€11.21
€12.88
+14.9%
25.3%€16.11€7.11€18.995
Aug ’24€13.30
€13.66
+2.7%
27.0%€18.12€7.92€18.635
Jul ’24€14.77
€13.78
-6.7%
26.9%€18.13€7.92€18.145
Jun ’24€14.35
€13.78
-4.0%
26.9%€18.13€7.92€17.055
May ’24€14.18
€13.63
-3.9%
28.4%€18.11€7.38€14.885
Apr ’24€13.51
€12.92
-4.3%
30.8%€18.12€7.38€15.154
Mar ’24€13.66
€14.06
+3.0%
30.2%€18.82€7.39€16.105
Feb ’24€13.30
€11.80
-11.2%
20.6%€14.79€8.74€15.205
Jan ’24€12.06
€11.21
-7.0%
19.5%€14.78€8.74€13.955
Dec ’23€12.21
€11.19
-8.3%
19.8%€14.79€8.61€12.235
Nov ’23€11.74
€10.29
-12.4%
11.7%€11.43€8.61€9.314

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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