CVS Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
CVS Group possède un total de capitaux propres de £260.5M et une dette totale de £181.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 69.6%. Son actif total et son passif total sont £690.0M et de £429.5M. L'EBIT de CVS Group est £50.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £16.5M.
Informations clés
69.6%
Ratio d'endettement
UK£181.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4x |
| Argent liquide | UK£16.50m |
| Fonds propres | UK£260.50m |
| Total du passif | UK£429.50m |
| Total des actifs | UK£690.00m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4C9 ( £128.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( £118.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4C9 ( £128.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £311.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4C9 ( 63.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4C9 a été réduit de 70.2% à 69.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4C9 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 37.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4C9 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4 x couverture).