Castle Biosciences (086) Aperçu de l'action

086 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	0/6
Performances passées	0/6
Santé financière	6/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Se négocie à 66% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les analystes s'accordent à dire que le prix des actions augmentera de 56.8%

Analyse des risques

Les bénéfices devraient diminuer en moyenne de 16.5% par an au cours des 3 prochaines années

Volatilité du cours de l'action au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German

Actuellement non rentable et ne devrait pas le devenir au cours des 3 prochaines années

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Castle Biosciences, Inc. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Castle Biosciences
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	US$18.70
Plus haut sur 52 semaines	US$20.70
Plus bas sur 52 semaines	US$15.95
Bêta	1.13
Variation sur 1 mois	0%
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	13.93%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	086	DE Healthcare	DE Marché
7D	-2.6%	2.5%	2.7%
1Y	n/a	30.1%	14.6%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 086 par rapport au secteur German Healthcare.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 086 par rapport au marché German.

Volatilité des prix

Is 086's price volatile compared to industry and market?
086 volatility
086 Average Weekly Movement	8.0%
Healthcare Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de 086 a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de 086 au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2007	798	Derek Maetzold	castlebiosciences.com

Castle Biosciences, Inc. est une société de diagnostic moléculaire qui propose des solutions de test pour le diagnostic et le traitement des cancers dermatologiques, de l'œsophage de Barrett (BE), du mélanome uvéal et des problèmes de santé mentale. La société propose DecisionDx-Melanoma, un test de stratification du profil d'expression génique (GEP) qui prédit le risque de métastases pour les patients atteints de mélanome uvéal ; DecisionDx-SCC, un test de stratification du risque pour le carcinome épidermoïde cutané ; MyPath Melanoma, un test diagnostique GEP destiné aux patients présentant des lésions mélanocytaires difficiles à diagnostiquer ; et TissueCypher, un test spatial-omique de stratification du risque visant à prédire l'évolution future de la dysplasie de haut grade et/ou du cancer de l'œsophage chez les patients présentant une dysplasie non dysplasique, une dysplasie indéfinie et une dysplasie de bas grade BE. L'entreprise propose ses produits aux marchés du cancer de la peau et de la gastro-entérologie.

Castle Biosciences, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Castle Biosciences se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
086 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€561.39m
Bénéfices(TTM)	-€8.06m
Recettes(TTM)	€294.95m

1.9x

Ratio P/S

-69.6x

Ratio P/E

Le site 086 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
086 compte de résultat (TTM)
Recettes	US$346.27m
Coût des recettes	US$65.80m
Marge brute	US$280.47m
Autres dépenses	US$289.93m
Les revenus	-US$9.47m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	-0.33
Marge brute	81.00%
Marge bénéficiaire nette	-2.73%
Ratio dettes/capitaux propres	2.2%

Quelles ont été les performances à long terme de 086?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/10/05 13:10
Cours de l'action en fin de journée	2025/10/03 00:00
Les revenus	2025/06/30
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Castle Biosciences, Inc. est couverte par 9 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Catherine Ramsey Schulte	Baird
Mark Massaro	BTIG
Kyle Mikson	Canaccord Genuity

Castle Biosciences, Inc.DB:086 Rapport sur les actions