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M1 Kliniken Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
M1 Kliniken possède un total de capitaux propres de €143.2M et une dette totale de €5.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.8%. Son actif total et son passif total sont €213.0M et de €69.7M. L'EBIT de M1 Kliniken est €14.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -19.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €22.8M.
Informations clés
3.8%
Ratio d'endettement
€5.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -19.6x |
| Argent liquide | €22.76m |
| Fonds propres | €143.22m |
| Total du passif | €69.73m |
| Total des actifs | €212.95m |
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Nov 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de M12 ( €110.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €58.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de M12 ( €110.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €11.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: M12 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de M12 est passé de 0.2% à 3.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de M12 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 144.6% ).
Couverture des intérêts: M12 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.