TSI0 Aperçu des actions

TSI0 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	5/6
Croissance future	1/6
Performances passées	2/6
Santé financière	6/6
Dividendes	4/6

Récompenses

Se négocie à 47% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 6.26% par an

Les revenus ont augmenté 16.6% par an au cours des 5 dernières années

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Niveau élevé de bénéfices non monétaires

Le dividende de 4.32% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles

Community vs My Fair Value

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Tsingtao Brewery Company Limited Concurrents

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft

MUN:KUL

€137.8m

Südzucker

XTRA:SZU

€2.4b

Molson Coors Beverage

NYSE:TAP

US$11.2b

China Resources Beer (Holdings)

SEHK:291

HK$88.2b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Tsingtao Brewery
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	HK$30.60
Plus haut sur 52 semaines	HK$37.20
Plus bas sur 52 semaines	HK$22.60
Bêta	0.52
Variation sur 1 mois	-3.77%
Variation sur 3 mois	0%
Variation sur 1 an	-10.00%
Variation sur 3 ans	-12.57%
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	-15.47%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	TSI0	DE Beverage	DE Marché
7D	2.0%	4.5%	1.4%
1Y	-10.0%	-5.0%	12.6%

Rendement vs Industrie: TSI0 a sous-performé le secteur German Beverage qui a rapporté -5.2 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: TSI0 a sous-performé le marché German qui a rapporté 13.8 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is TSI0's price volatile compared to industry and market?
TSI0 volatility
TSI0 Average Weekly Movement	5.6%
Beverage Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in DE Market	12.8%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Cours de l'action stable: TSI0 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de TSI0 ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1903	29,870	Zong Xiang Jiang	www.tsingtao.com.cn

Tsingtao Brewery Company Limited et ses filiales produisent, distribuent, vendent en gros et au détail des produits de la bière en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et dans le monde entier. Elle opère dans sept secteurs : Région de Shandong ; région de Chine du Sud ; région de Chine du Nord ; région de Chine de l'Est ; région de Chine du Sud-Est ; Hong Kong, Macao et autres régions d'outre-mer ; et société financière. La société vend ses produits de bière principalement sous les marques Tsingtao Beer, Laoshan Beer et Hans Brewery.

Tsingtao Brewery Company Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Tsingtao Brewery se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
TSI0 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€10.70b
Bénéfices(TTM)	€553.90m
Recettes(TTM)	€4.03b

15.6x

Ratio P/E

2.1x

Ratio P/S

Le site TSI0 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
TSI0 compte de résultat (TTM)
Recettes	CN¥32.43b
Coût des recettes	CN¥19.34b
Marge brute	CN¥13.09b
Autres dépenses	CN¥8.63b
Les revenus	CN¥4.46b

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	3.27
Marge brute	40.36%
Marge bénéficiaire nette	13.74%
Ratio dettes/capitaux propres	0%

Quelles ont été les performances à long terme de TSI0?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.3%

Rendement actuel des dividendes

67%

Ratio de distribution

Le site TSI0 verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir TSI0 l'historique des dividendes et les indices de référence

Quand faut-il acheter TSI0 pour recevoir un dividende à venir ?
Tsingtao Brewery dates des dividendes
Date ex-dividende	May 23 2025
Date de paiement du dividende	Jul 18 2025
Jours jusqu'au dividende Ex	8 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende	64 days

Le site TSI0 verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir TSI0 l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/05/14 00:34
Cours de l'action en fin de journée	2025/05/14 00:00
Les revenus	2025/03/31
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Tsingtao Brewery Company Limited est couverte par 77 analystes. 34 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Vineet Kulbandu Sharma	Barclays
Y. Chen	BNP Paribas Securities (Asia)
Sichao Chen	BOCI Research Ltd.