The Hain Celestial Group, Inc.

DB:HF1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €427.9m

Hain Celestial Group Évaluation

Le site HF1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HF1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.75
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HF1 ( €4.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HF1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HF1?

Mesure clé : Comme HF1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HF1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HF1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HF1?
Ratio PS0.2x
VenteUS$1.71b
Capitalisation boursièreUS$441.95m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HF1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HF1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
NLM FRoSTA
0.8xn/a€497.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€583.2m
SZU Südzucker
0.2x-1.3%€2.1b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
HF1 Hain Celestial Group
0.2x1.3%€442.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HF1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HF1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

34 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HF1 0.2xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies46PS00.81.62.43.24+
34 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HF1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HF1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HF1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HF1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HF1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.74
€8.78
+85.4%
30.4%€14.57€5.83n/a13
Feb ’26€4.83
€8.76
+81.7%
28.5%€14.30€5.72n/a13
Jan ’26€6.18
€9.28
+50.3%
24.1%€14.41€6.73n/a13
Dec ’25€8.09
€9.12
+12.7%
23.2%€14.08€7.51n/a13
Nov ’25€8.21
€9.12
+11.1%
19.8%€13.54€7.22n/a13
Oct ’25€7.58
€9.12
+20.3%
19.8%€13.54€7.22n/a13
Sep ’25€7.04
€9.12
+29.6%
19.8%€13.54€7.22n/a13
Aug ’25€6.99
€8.71
+24.5%
23.3%€13.80€6.44n/a13
Jul ’25€6.26
€8.71
+39.0%
23.3%€13.80€6.44n/a13
Jun ’25€6.49
€8.71
+34.2%
23.3%€13.80€6.44n/a13
May ’25€5.80
€10.55
+81.7%
24.6%€16.79€7.46n/a13
Apr ’25€7.26
€11.24
+54.9%
19.6%€16.65€9.25n/a13
Mar ’25€9.18
€11.24
+22.5%
19.6%€16.65€9.25n/a13
Feb ’25€9.84
€12.52
+27.2%
30.0%€23.08€9.23€4.8312
Jan ’25€9.95
€12.57
+26.3%
30.1%€22.90€9.16€6.1812
Dec ’24€9.68
€12.95
+33.7%
29.3%€23.40€9.36€8.0912
Nov ’24€10.36
€13.56
+30.9%
36.3%€28.39€10.41€8.2112
Oct ’24€9.34
€14.07
+50.6%
38.2%€28.14€10.32€7.5812
Sep ’24€9.69
€14.41
+48.7%
34.7%€27.73€10.17€7.0412
Aug ’24€11.00
€15.13
+37.6%
29.3%€26.97€11.69€6.9912
Jul ’24€11.54
€15.74
+36.4%
27.8%€27.37€11.86€6.2612
Jun ’24€11.32
€16.82
+48.5%
23.3%€27.64€12.90€6.4912
May ’24€15.88
€20.83
+31.1%
29.9%€38.29€14.59€5.8013
Apr ’24€15.12
€21.42
+41.7%
30.8%€39.11€14.90€7.2612
Mar ’24€16.69
€21.38
+28.1%
30.1%€39.44€15.03€9.1813
Feb ’24€18.67
€21.31
+14.1%
30.4%€38.65€14.72€9.8413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€9.13
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 02:46
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

The Hain Celestial Group, Inc. est couverte par 47 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullArgus Research Company
Charles EdenAtlantic Equities LLP
Andrew LazarBarclays