Midsona Évaluation
Le site 9KF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9KF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9KF ( €0.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9KF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9KF?
Mesure clé : Comme 9KF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9KF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.6x |
| Les revenus | SEK 31.00m |
| Capitalisation boursière | SEK 1.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9KF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.2x | ||
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.3x | n/a | €630.5m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
9KF Midsona | 42.6x | 53.0% | €1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9KF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9KF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9KF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9KF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.6x |
| Juste PE Ratio | 34.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9KF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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