Libstar Holdings Limited

BST:FT0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €131.1m

Libstar Holdings Évaluation

Le site FT0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FT0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FT0 ( €0.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FT0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FT0?

Mesure clé : Comme FT0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FT0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FT0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FT0?
Ratio PE10.2x
Les revenusR246.41m
Capitalisation boursièreR2.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FT0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FT0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
FT0 Libstar Holdings
10.2x22.5%€2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FT0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FT0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FT0 10.2xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FT0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FT0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FT0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FT0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FT0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.21
€0.26
+26.5%
10.6%€0.29€0.23n/a2
Nov ’25€0.21
€0.25
+19.1%
8.8%€0.28€0.23n/a3
Oct ’25€0.20
€0.25
+28.2%
8.8%€0.28€0.23n/a3
Sep ’25€0.20
€0.25
+25.6%
8.8%€0.28€0.23n/a3
Aug ’25€0.20
€0.23
+20.4%
12.0%€0.28€0.20n/a5
Jul ’25€0.18
€0.23
+28.3%
12.0%€0.28€0.20n/a5
Jun ’25€0.17
€0.22
+32.7%
7.0%€0.24€0.20n/a5
May ’25€0.18
€0.21
+16.3%
7.9%€0.24€0.19n/a5
Apr ’25€0.17
€0.18
+7.7%
12.4%€0.21€0.14n/a5
Mar ’25€0.15
€0.18
+13.8%
12.2%€0.21€0.14n/a5
Feb ’25€0.15
€0.18
+17.4%
12.2%€0.21€0.14n/a5
Jan ’25€0.15
€0.21
+37.7%
25.5%€0.30€0.15n/a5
Dec ’24€0.14
€0.21
+45.5%
25.5%€0.30€0.15n/a5
Nov ’24€0.15
€0.21
+40.5%
25.5%€0.30€0.15€0.215
Oct ’24€0.15
€0.21
+36.7%
25.5%€0.30€0.15€0.205
Sep ’24€0.17
€0.25
+45.4%
15.1%€0.29€0.18€0.205
Aug ’24€0.18
€0.23
+24.8%
16.8%€0.27€0.18€0.203
Jul ’24€0.18
€0.23
+30.4%
16.8%€0.27€0.18€0.183
Jun ’24n/a
€0.23
0%
16.8%€0.27€0.18€0.173
May ’24n/a
€0.30
0%
9.8%€0.33€0.26€0.183
Apr ’24n/a
€0.32
0%
15.6%€0.38€0.26€0.173
Mar ’24n/a
€0.38
0%
7.7%€0.43€0.35€0.154
Feb ’24n/a
€0.38
0%
7.7%€0.43€0.35€0.154
Jan ’24n/a
€0.38
0%
7.7%€0.43€0.35€0.154
Dec ’23n/a
€0.38
0%
7.7%€0.43€0.35€0.144
Nov ’23n/a
€0.38
0%
7.7%€0.43€0.35€0.154

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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